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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 924.00 | | 192 924.00 | 192 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 543.00 | 7 109.00 | 193 434.00 | 200 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 190.00 | | 88 190.00 | 88 190.00 |
CF Disponibilités | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 933.00 | | 98 933.00 | 98 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 476.00 | 7 109.00 | 292 367.00 | 299 476.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 144.00 | -46 441.00 | | -55 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 194.00 | -8 704.00 | | -6 194.00 |
DL TOTAL (I) | 18 662.00 | 24 856.00 | | 18 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 771.00 | 242 270.00 | | 242 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 504.00 | | |
EA Autres dettes | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 705.00 | 276 709.00 | | 273 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 367.00 | 301 564.00 | | 292 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 34 439.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 242 771.00 | | | 242 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 8 512.00 | | 5 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 885.00 | 6 824.00 | | 5 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 079.00 | 15 528.00 | | 12 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 194.00 | -8 704.00 | | -6 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 705.00 | 273 705.00 | | 273 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 924.00 | | 192 924.00 | 192 924.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 803.00 | 7 879.00 | 192 924.00 | 200 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 705.00 | 273 705.00 | | 273 705.00 |