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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 063.00 | 101 812.00 | 37 250.00 | 139 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 235.00 | 107 762.00 | 67 473.00 | 175 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 096.00 | | 46 096.00 | 46 096.00 |
BZ Autres créances | 47 809.00 | | 47 809.00 | 47 809.00 |
CF Disponibilités | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 751.00 | | 100 751.00 | 100 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 986.00 | 107 762.00 | 168 224.00 | 275 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
DL TOTAL (I) | 94 857.00 | | | 94 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 367.00 | | | 73 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 224.00 | | | 168 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 060.00 | | 545 060.00 | 545 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 060.00 | | 545 060.00 | 545 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 033.00 | | | -3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 060.00 | | | 545 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 803.00 | | | 501 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 235.00 | | | 175 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 013.00 | | | 145 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 024.00 | 20 738.00 | | 87 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 024.00 | 20 738.00 | | 87 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
UX Autres créances clients | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VC Groupe et associés | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 331.00 | 2 402.00 | 11 929.00 | 14 331.00 |
VI Groupe et associés | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 127.00 | 93 904.00 | 30 223.00 | 124 127.00 |
VW T.V.A. | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 367.00 | 58 509.00 | 14 858.00 | 73 367.00 |