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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 063.00 | 122 009.00 | 24 053.00 | 146 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 235.00 | 127 959.00 | 54 276.00 | 182 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 307.00 | | 51 307.00 | 51 307.00 |
BZ Autres créances | 51 697.00 | | 51 697.00 | 51 697.00 |
CF Disponibilités | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 026.00 | | 118 026.00 | 118 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 261.00 | 127 959.00 | 172 302.00 | 300 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
DL TOTAL (I) | 91 956.00 | | | 91 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 346.00 | | | 80 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 302.00 | | | 172 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 077.00 | | | 77 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 057.00 | | 519 057.00 | 519 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 057.00 | | 519 057.00 | 519 057.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 197.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 138.00 | | | -3 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 133.00 | | | 519 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 072.00 | | | 472 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 235.00 | | 7 000.00 | 175 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 013.00 | | 7 000.00 | 145 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 762.00 | 20 197.00 | | 107 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 762.00 | 20 197.00 | | 107 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
UX Autres créances clients | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | | | 231.00 |
VC Groupe et associés | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 713.00 | 3 444.00 | 3 269.00 | 6 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 426.00 | | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 227.00 | 103 004.00 | 30 223.00 | 133 227.00 |
VW T.V.A. | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 346.00 | 77 077.00 | 3 269.00 | 80 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
ST Autres comptes | 211 174.00 | | | 211 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
YT Sous‐traitance | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 513.00 | | | 104 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
ZE Dividendes | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 789.00 | | | 274 789.00 |