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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 263.00 | 143 396.00 | 12 866.00 | 156 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 435.00 | 149 346.00 | 43 089.00 | 192 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
BZ Autres créances | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
CF Disponibilités | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 770.00 | | 59 770.00 | 59 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 205.00 | 149 346.00 | 102 859.00 | 252 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
DL TOTAL (I) | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 106.00 | | | 55 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 859.00 | | | 102 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 048.00 | | 399 048.00 | 399 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 049.00 | | 399 049.00 | 399 049.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 675.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 606.00 | | | 420 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 643.00 | | | 409 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 435.00 | | | 192 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 213.00 | | | 162 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 421.00 | 9 926.00 | | 139 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 421.00 | 9 926.00 | | 139 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
UX Autres créances clients | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VC Groupe et associés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 299.00 | 49 076.00 | 30 223.00 | 79 299.00 |
VW T.V.A. | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 106.00 | 50 006.00 | 5 100.00 | 55 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
ST Autres comptes | 210 617.00 | | | 210 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
YT Sous‐traitance | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
ZE Dividendes | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 064.00 | | | 292 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |