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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 263.00 | 133 471.00 | 22 792.00 | 156 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 435.00 | 139 421.00 | 53 015.00 | 192 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 885.00 | | 65 885.00 | 65 885.00 |
BZ Autres créances | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
CF Disponibilités | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 211.00 | | 105 211.00 | 105 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 647.00 | 139 421.00 | 158 226.00 | 297 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
DL TOTAL (I) | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 105.00 | | | 88 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 226.00 | | | 158 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 105.00 | | | 88 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 646.00 | | 512 646.00 | 512 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 646.00 | | 512 646.00 | 512 646.00 |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 461.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 901.00 | | | -3 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 832.00 | | | 512 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 606.00 | | | 487 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 235.00 | | 10 200.00 | 182 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 013.00 | | 10 200.00 | 152 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 959.00 | 11 461.00 | | 127 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 959.00 | 11 461.00 | | 127 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
UX Autres créances clients | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VC Groupe et associés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 236.00 | 100 013.00 | 30 223.00 | 130 236.00 |
VW T.V.A. | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 105.00 | 88 105.00 | | 88 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
ST Autres comptes | 212 794.00 | | | 212 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
YT Sous‐traitance | 97 008.00 | | | 97 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 857.00 | | | 100 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
ZE Dividendes | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 580.00 | | | 330 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |