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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 263.00 | 150 828.00 | 5 434.00 | 156 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 435.00 | 156 778.00 | 35 657.00 | 192 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BZ Autres créances | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
CF Disponibilités | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 102.00 | | 55 102.00 | 55 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 538.00 | 156 778.00 | 90 759.00 | 247 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 388.00 | | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DL TOTAL (I) | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | | | 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 759.00 | | | 90 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | | | 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 546.00 | | 347 546.00 | 347 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 546.00 | | 347 546.00 | 347 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | | | -1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 558.00 | | | 358 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 778.00 | | | 350 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 435.00 | | | 192 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 213.00 | | | 162 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 346.00 | 7 432.00 | | 149 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 346.00 | 7 432.00 | | 149 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
UX Autres créances clients | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VC Groupe et associés | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 542.00 | 33 320.00 | 30 223.00 | 63 542.00 |
VW T.V.A. | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 391.00 | 46 504.00 | 887.00 | 47 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
ST Autres comptes | 149 129.00 | | | 149 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
YT Sous‐traitance | 67 264.00 | | | 67 264.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 325.00 | | | 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 032.00 | | | 74 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
ZE Dividendes | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 958.00 | | | 241 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |