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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 711.00 | 154 896.00 | 18 815.00 | 173 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 883.00 | 160 846.00 | 49 037.00 | 209 883.00 |
BZ Autres créances | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
CF Disponibilités | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 986.00 | | 64 986.00 | 64 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 869.00 | 160 846.00 | 114 023.00 | 274 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
DL TOTAL (I) | 61 447.00 | | | 61 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 576.00 | | | 52 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 023.00 | | | 114 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 576.00 | | | 52 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 300.00 | | 485 300.00 | 485 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 300.00 | | 485 300.00 | 485 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 301.00 | | | 485 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 773.00 | | | 460 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 435.00 | | 17 448.00 | 192 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 213.00 | | 17 448.00 | 162 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 778.00 | 4 068.00 | | 156 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 778.00 | 4 068.00 | | 156 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VC Groupe et associés | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 665.00 | 44 442.00 | 30 223.00 | 74 665.00 |
VW T.V.A. | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
ST Autres comptes | 199 032.00 | | | 199 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
YT Sous‐traitance | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 142.00 | | | 98 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
ZE Dividendes | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 779.00 | | | 305 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |