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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 2 386.00 | 5 236.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
AP Constructions | 38 716.00 | 5 726.00 | 32 990.00 | 38 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 959.00 | 297 423.00 | 229 536.00 | 526 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 322.00 | 269 510.00 | 29 812.00 | 299 322.00 |
BF Prêts | 145 864.00 | | 145 864.00 | 145 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 872.00 | 590 101.00 | 444 770.00 | 1 034 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 930.00 | | 112 930.00 | 112 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 154.00 | 13 037.00 | 1 942 117.00 | 1 955 154.00 |
BZ Autres créances | 3 041 501.00 | | 3 041 501.00 | 3 041 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 125 656.00 | 13 037.00 | 5 112 619.00 | 5 125 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 160 527.00 | 603 138.00 | 5 557 389.00 | 6 160 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 265.00 | 821 152.00 | | 1 072 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 574.00 | 251 113.00 | | 35 574.00 |
DK Provisions réglementées | 51 843.00 | 45 577.00 | | 51 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 882.00 | 1 538 042.00 | | 1 579 882.00 |
DP Provisions pour risques | 297 032.00 | 296 352.00 | | 297 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 032.00 | 296 352.00 | | 297 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 684.00 | 4 489.00 | | 10 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 834.00 | 9 913.00 | | 8 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 696.00 | 1 766 943.00 | | 1 836 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 771 004.00 | 1 747 885.00 | | 1 771 004.00 |
EA Autres dettes | 52 185.00 | 21 832.00 | | 52 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 073.00 | 1 298.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 476.00 | 3 552 361.00 | | 3 680 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 389.00 | 5 386 754.00 | | 5 557 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 912.00 | | 373 912.00 | 373 912.00 |
FD Production vendue biens | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
FG Production vendue services | 14 934 935.00 | 312 430.00 | 15 247 365.00 | 14 934 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 309 876.00 | 312 430.00 | 15 622 306.00 | 15 309 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 909 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 076 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 226 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 502 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 662.00 | |
GE Autres charges | | | 580 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 908 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 387.00 | 550.00 | | 96 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 886.00 | 14 659.00 | | 10 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 273.00 | 15 209.00 | | 107 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 381.00 | 5 123.00 | | 54 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | | | 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 152.00 | 19 502.00 | | 17 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 478.00 | 24 625.00 | | 72 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 795.00 | -9 416.00 | | 34 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 016 478.00 | 16 841 418.00 | | 16 016 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 980 905.00 | 16 590 305.00 | | 15 980 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 574.00 | 251 113.00 | | 35 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 890.00 | | 169 013.00 | 870 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 031.00 | 1 034 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 031.00 | 864 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 002.00 | | 155 026.00 | 715 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 210.00 | | 13 986.00 | 133 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 243.00 | 88 944.00 | 4 086.00 | 505 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 801.00 | 88 944.00 | 4 086.00 | 487 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 577.00 | 17 152.00 | 10 886.00 | 45 577.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 352.00 | 107 662.00 | 106 982.00 | 296 352.00 |
6T Sur comptes clients | 1 983.00 | 11 749.00 | 695.00 | 1 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 983.00 | 11 749.00 | 695.00 | 1 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 912.00 | 136 563.00 | 118 563.00 | 343 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 411.00 | 107 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 152.00 | 10 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 696.00 | 1 836 696.00 | | 1 836 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 205.00 | 470 205.00 | | 470 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 785.00 | 594 785.00 | | 594 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 073.00 | 179.00 | 358.00 | 1 073.00 |
UP Prêts | 145 864.00 | | | 145 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 614.00 | | | 1 953 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 279 897.00 | | | 279 897.00 |
VC Groupe et associés | 2 699 158.00 | | | 2 699 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VP Divers | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 347.00 | 322 347.00 | | 322 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 159 923.00 | 5 011 186.00 | 148 737.00 | 5 159 923.00 |
VW T.V.A. | 383 667.00 | 383 667.00 | | 383 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 476.00 | 3 670 747.00 | 9 192.00 | 3 680 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |