| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 622.00 | 2 386.00 | 155 236.00 | 157 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
AP Constructions | 59 079.00 | 10 382.00 | 48 697.00 | 59 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 165.00 | 201 963.00 | 214 202.00 | 416 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 270.00 | 279 111.00 | 12 159.00 | 291 270.00 |
BF Prêts | 159 316.00 | | 159 316.00 | 159 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 839.00 | 508 897.00 | 590 942.00 | 1 099 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 535.00 | | 309 535.00 | 309 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 562.00 | 3 368.00 | 1 912 194.00 | 1 915 562.00 |
BZ Autres créances | 2 930 965.00 | | 2 930 965.00 | 2 930 965.00 |
CF Disponibilités | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 190 274.00 | 3 368.00 | 5 186 906.00 | 5 190 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 290 113.00 | 512 265.00 | 5 777 848.00 | 6 290 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 839.00 | 1 072 265.00 | | 1 107 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 112.00 | 35 574.00 | | 177 112.00 |
DK Provisions réglementées | 53 880.00 | 51 843.00 | | 53 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 031.00 | 1 579 882.00 | | 1 759 031.00 |
DP Provisions pour risques | 238 542.00 | 297 032.00 | | 238 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 542.00 | 297 032.00 | | 238 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 355.00 | 8 834.00 | | 7 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 483.00 | 1 836 696.00 | | 2 112 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 367.00 | 1 771 004.00 | | 1 574 367.00 |
EA Autres dettes | 85 183.00 | 52 185.00 | | 85 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 886.00 | 1 073.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 780 275.00 | 3 680 476.00 | | 3 780 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 848.00 | 5 557 389.00 | | 5 777 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 056.00 | | 257 056.00 | 257 056.00 |
FD Production vendue biens | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
FG Production vendue services | 15 223 119.00 | 371 498.00 | 15 594 617.00 | 15 223 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 485 194.00 | 371 498.00 | 15 856 692.00 | 15 485 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 228 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 665 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 205 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 535.00 | |
GE Autres charges | | | 522 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 077 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 915.00 | 96 387.00 | | 28 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 963.00 | 10 886.00 | | 14 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 878.00 | 107 273.00 | | 43 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 54 381.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 945.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | 17 152.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 072.00 | 72 478.00 | | 17 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 806.00 | 34 795.00 | | 26 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 272 209.00 | 16 016 478.00 | | 16 272 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 095 097.00 | 15 980 905.00 | | 16 095 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 112.00 | 35 574.00 | | 177 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 872.00 | | 244 442.00 | 1 034 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 474.00 | 1 099 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 474.00 | 766 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 678.00 | | 150 000.00 | 22 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 997.00 | | 80 990.00 | 864 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 196.00 | | 13 452.00 | 147 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 101.00 | 98 270.00 | 179 474.00 | 590 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 659.00 | 98 270.00 | 179 474.00 | 572 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 843.00 | 17 000.00 | 14 963.00 | 51 843.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 032.00 | 86 535.00 | 145 025.00 | 297 032.00 |
6T Sur comptes clients | 13 037.00 | 2 080.00 | 11 749.00 | 13 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 037.00 | 2 080.00 | 11 749.00 | 13 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 912.00 | 105 615.00 | 171 737.00 | 361 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 615.00 | 156 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | 14 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 483.00 | 2 112 483.00 | | 2 112 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 767.00 | 495 767.00 | | 495 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 245.00 | 616 245.00 | | 616 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 183.00 | 85 183.00 | | 85 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 886.00 | 187.00 | 700.00 | 886.00 |
UP Prêts | 159 316.00 | | | 159 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 911 525.00 | | | 1 911 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VB T. V. A. | 348 150.00 | | | 348 150.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 400.00 | | | 2 500 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 022 709.00 | 4 858 024.00 | 164 685.00 | 5 022 709.00 |
VW T.V.A. | 410 568.00 | 410 568.00 | | 410 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 275.00 | 3 772 220.00 | 8 055.00 | 3 780 275.00 |