| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 622.00 | 2 386.00 | 155 236.00 | 157 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
AP Constructions | 65 451.00 | 16 324.00 | 49 127.00 | 65 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 358.00 | 271 204.00 | 166 154.00 | 437 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 864.00 | 283 985.00 | 15 879.00 | 299 864.00 |
BF Prêts | 172 789.00 | | 172 789.00 | 172 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 472.00 | 588 955.00 | 560 517.00 | 1 149 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 838.00 | | 295 838.00 | 295 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 191.00 | 2 080.00 | 2 102 111.00 | 2 104 191.00 |
BZ Autres créances | 3 346 398.00 | | 3 346 398.00 | 3 346 398.00 |
CF Disponibilités | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 793 256.00 | 2 080.00 | 5 791 176.00 | 5 793 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 942 728.00 | 591 035.00 | 6 351 694.00 | 6 942 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 284 951.00 | 1 107 839.00 | | 1 284 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 007.00 | 177 112.00 | | -86 007.00 |
DK Provisions réglementées | 49 040.00 | 53 880.00 | | 49 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 184.00 | 1 759 031.00 | | 1 668 184.00 |
DP Provisions pour risques | 317 522.00 | 238 542.00 | | 317 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 522.00 | 238 542.00 | | 317 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 285.00 | 7 355.00 | | 3 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 024.00 | 2 112 483.00 | | 2 711 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 491.00 | 1 574 367.00 | | 1 515 491.00 |
EA Autres dettes | 135 488.00 | 85 183.00 | | 135 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | 886.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 365 988.00 | 3 780 275.00 | | 4 365 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 351 694.00 | 5 777 848.00 | | 6 351 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 854.00 | | 439 854.00 | 439 854.00 |
FD Production vendue biens | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
FG Production vendue services | 16 918 425.00 | 224 861.00 | 17 143 286.00 | 16 918 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 358 947.00 | 224 861.00 | 17 583 808.00 | 17 358 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 910 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 054 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 260 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 953.00 | |
GE Autres charges | | | 474 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 999 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 28 915.00 | | 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 951.00 | 14 963.00 | | 14 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 056.00 | 43 878.00 | | 15 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | 72.00 | | 2 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 111.00 | 17 000.00 | | 10 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 180.00 | 17 072.00 | | 12 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 876.00 | 26 806.00 | | 2 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 925 185.00 | 16 272 209.00 | | 17 925 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 011 193.00 | 16 095 097.00 | | 18 011 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 007.00 | 177 112.00 | | -86 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 839.00 | 11 064.00 | 41 039.00 | 1 099 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 471.00 | 1 149 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 471.00 | 802 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 678.00 | | | 172 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 513.00 | 11 064.00 | 27 566.00 | 766 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 648.00 | | 13 473.00 | 160 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 897.00 | 82 529.00 | 2 471.00 | 508 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 455.00 | 82 529.00 | 2 471.00 | 491 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 880.00 | 10 111.00 | 14 951.00 | 53 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 542.00 | 160 953.00 | 81 974.00 | 238 542.00 |
6T Sur comptes clients | 3 368.00 | | 1 288.00 | 3 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 368.00 | | 1 288.00 | 3 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 790.00 | 171 064.00 | 98 213.00 | 295 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 953.00 | 83 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 111.00 | 14 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 024.00 | 2 711 024.00 | | 2 711 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 268.00 | 431 268.00 | | 431 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 869.00 | 584 869.00 | | 584 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 643.00 | 136 643.00 | | 136 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UP Prêts | 172 789.00 | | 172 789.00 | 172 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 175.00 | 2 103 175.00 | | 2 103 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 419 880.00 | 419 880.00 | | 419 880.00 |
VC Groupe et associés | 2 853 514.00 | 2 853 514.00 | | 2 853 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VP Divers | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 628 549.00 | 5 453 411.00 | 175 137.00 | 5 628 549.00 |
VW T.V.A. | 444 279.00 | 444 279.00 | | 444 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 367 143.00 | 4 363 159.00 | 3 984.00 | 4 367 143.00 |