| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 622.00 | 157 622.00 | | 157 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
AN Terrains | 12 300.00 | 1 046.00 | 11 254.00 | 12 300.00 |
AP Constructions | 66 469.00 | 29 090.00 | 37 379.00 | 66 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 838.00 | 334 811.00 | 139 027.00 | 473 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 830.00 | 270 700.00 | 15 130.00 | 285 830.00 |
BF Prêts | 201 192.00 | | 201 192.00 | 201 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 639.00 | 808 325.00 | 405 314.00 | 1 213 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 282.00 | | 289 282.00 | 289 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 787.00 | 3 069.00 | 1 759 718.00 | 1 762 787.00 |
BZ Autres créances | 2 197 672.00 | | 2 197 672.00 | 2 197 672.00 |
CF Disponibilités | 39 302.00 | | 39 302.00 | 39 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 293 436.00 | 3 069.00 | 4 290 367.00 | 4 293 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 507 076.00 | 811 394.00 | 4 695 682.00 | 5 507 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | 858 279.00 | 1 198 944.00 | | 858 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 735.00 | -340 665.00 | | -491 735.00 |
DK Provisions réglementées | 34 900.00 | 52 811.00 | | 34 900.00 |
DL TOTAL (I) | 821 644.00 | 1 331 290.00 | | 821 644.00 |
DP Provisions pour risques | 277 892.00 | 347 342.00 | | 277 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 892.00 | 347 342.00 | | 277 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 985.00 | 2 749 986.00 | | 2 204 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 398.00 | 1 330 243.00 | | 1 291 398.00 |
EA Autres dettes | 97 108.00 | 102 304.00 | | 97 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 654.00 | 3 212.00 | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 145.00 | 4 185 745.00 | | 3 596 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 682.00 | 5 864 377.00 | | 4 695 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 351.00 | | 215 351.00 | 215 351.00 |
FD Production vendue biens | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
FG Production vendue services | 15 084 727.00 | 188 909.00 | 15 273 637.00 | 15 084 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 300 340.00 | 188 909.00 | 15 489 250.00 | 15 300 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 904 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 800 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 284 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 316.00 | |
GE Autres charges | | | 526 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 512 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 769.00 | 3 679.00 | | 149 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 862.00 | 7 731.00 | | 27 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 732.00 | 11 410.00 | | 181 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 918.00 | 1 781.00 | | 51 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 951.00 | 11 502.00 | | 9 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 970.00 | 13 283.00 | | 65 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 762.00 | -1 874.00 | | 115 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 086 453.00 | 17 742 423.00 | | 16 086 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 578 188.00 | 18 083 088.00 | | 16 578 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 735.00 | -340 665.00 | | -491 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 896.00 | | 105 364.00 | 1 147 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 621.00 | 1 213 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 621.00 | 838 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 678.00 | | | 172 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 923.00 | | 91 134.00 | 786 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 294.00 | | 14 230.00 | 188 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 437.00 | 71 171.00 | 35 520.00 | 617 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 995.00 | 71 171.00 | 35 520.00 | 599 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 811.00 | 9 951.00 | 27 862.00 | 52 811.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 342.00 | 117 316.00 | 186 765.00 | 347 342.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 155 236.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 838.00 | 231.00 | | 2 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 838.00 | 155 467.00 | | 2 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 991.00 | 282 734.00 | 214 627.00 | 402 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 783.00 | 186 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 951.00 | 27 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 985.00 | 2 204 985.00 | | 2 204 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 559.00 | 494 559.00 | | 494 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 246.00 | 450 246.00 | | 450 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 108.00 | 97 108.00 | | 97 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 654.00 | 559.00 | 2 095.00 | 2 654.00 |
UP Prêts | 201 192.00 | | 201 192.00 | 201 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 584.00 | 1 760 584.00 | | 1 760 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 334 973.00 | 334 973.00 | | 334 973.00 |
VC Groupe et associés | 1 692 862.00 | 1 692 862.00 | | 1 692 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 165.00 | 95 165.00 | | 95 165.00 |
VP Divers | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 167 377.00 | 3 962 649.00 | 204 728.00 | 4 167 377.00 |
VW T.V.A. | 336 480.00 | 336 480.00 | | 336 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 145.00 | 3 594 050.00 | 2 095.00 | 3 596 145.00 |