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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 622.00 | 2 386.00 | 155 236.00 | 157 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
AP Constructions | 66 469.00 | 22 744.00 | 43 725.00 | 66 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 320.00 | 311 904.00 | 125 416.00 | 437 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 135.00 | 265 348.00 | 17 787.00 | 283 135.00 |
BF Prêts | 186 962.00 | | 186 962.00 | 186 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 896.00 | 617 437.00 | 530 458.00 | 1 147 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 031.00 | | 312 031.00 | 312 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 079.00 | 2 838.00 | 1 903 241.00 | 1 906 079.00 |
BZ Autres créances | 3 114 424.00 | | 3 114 424.00 | 3 114 424.00 |
CF Disponibilités | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 336 757.00 | 2 838.00 | 5 333 919.00 | 5 336 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 652.00 | 620 275.00 | 5 864 377.00 | 6 484 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 198 944.00 | 1 284 951.00 | | 1 198 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 665.00 | -86 007.00 | | -340 665.00 |
DK Provisions réglementées | 52 811.00 | 49 040.00 | | 52 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 290.00 | 1 668 184.00 | | 1 331 290.00 |
DP Provisions pour risques | 347 342.00 | 317 522.00 | | 347 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 342.00 | 317 522.00 | | 347 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 986.00 | 2 711 024.00 | | 2 749 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 243.00 | 1 515 491.00 | | 1 330 243.00 |
EA Autres dettes | 102 304.00 | 135 488.00 | | 102 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 212.00 | 700.00 | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 185 745.00 | 4 365 988.00 | | 4 185 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 377.00 | 6 351 694.00 | | 5 864 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 479.00 | | 355 479.00 | 355 479.00 |
FD Production vendue biens | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
FG Production vendue services | 16 633 614.00 | 226 589.00 | 16 860 204.00 | 16 633 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 991 459.00 | 226 589.00 | 17 218 049.00 | 16 991 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 731 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 112 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 291 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 155.00 | |
GE Autres charges | | | 582 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 070 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 679.00 | 105.00 | | 3 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 731.00 | 14 951.00 | | 7 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 410.00 | 15 056.00 | | 11 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 781.00 | 2 069.00 | | 1 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 502.00 | 10 111.00 | | 11 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 283.00 | 12 180.00 | | 13 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | 2 876.00 | | -1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 742 423.00 | 17 925 185.00 | | 17 742 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 083 088.00 | 18 011 193.00 | | 18 083 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 665.00 | -86 007.00 | | -340 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 472.00 | | 44 453.00 | 1 149 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 029.00 | 1 147 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 029.00 | 786 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 678.00 | | | 172 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 673.00 | | 30 280.00 | 802 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 121.00 | | 14 173.00 | 174 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 955.00 | 74 512.00 | 46 029.00 | 588 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 513.00 | 74 512.00 | 46 029.00 | 571 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 040.00 | 11 502.00 | 7 731.00 | 49 040.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 522.00 | 191 155.00 | 161 335.00 | 317 522.00 |
6T Sur comptes clients | 2 080.00 | 758.00 | | 2 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080.00 | 758.00 | | 2 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 641.00 | 203 415.00 | 169 066.00 | 368 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 913.00 | 161 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 986.00 | 2 749 986.00 | | 2 749 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 250.00 | 434 250.00 | | 434 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 356.00 | 455 356.00 | | 455 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 304.00 | 102 304.00 | | 102 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 212.00 | | 866.00 | 3 212.00 |
UP Prêts | 186 962.00 | | 186 962.00 | 186 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 153.00 | 1 904 153.00 | | 1 904 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 407 243.00 | 407 243.00 | | 407 243.00 |
VC Groupe et associés | 2 615 234.00 | 2 615 234.00 | | 2 615 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VP Divers | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 209 558.00 | 5 019 338.00 | 190 220.00 | 5 209 558.00 |
VW T.V.A. | 417 366.00 | 417 366.00 | | 417 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185 745.00 | 4 182 533.00 | 866.00 | 4 185 745.00 |