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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 622.00 | 157 622.00 | | 157 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
AN Terrains | 12 300.00 | 2 276.00 | 10 024.00 | 12 300.00 |
AP Constructions | 68 747.00 | 34 010.00 | 34 737.00 | 68 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 844.00 | 352 004.00 | 122 840.00 | 474 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 858.00 | 284 691.00 | 17 167.00 | 301 858.00 |
BF Prêts | 213 383.00 | | 213 383.00 | 213 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 082.00 | 845 659.00 | 401 423.00 | 1 247 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 374.00 | | 358 374.00 | 358 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 688.00 | 3 753.00 | 1 989 936.00 | 1 993 688.00 |
BZ Autres créances | 1 692 743.00 | | 1 692 743.00 | 1 692 743.00 |
CF Disponibilités | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 512.00 | 3 753.00 | 4 057 760.00 | 4 061 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 594.00 | 849 411.00 | 4 459 183.00 | 5 308 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | 366 544.00 | 858 279.00 | | 366 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 441.00 | -491 735.00 | | -476 441.00 |
DK Provisions réglementées | 31 956.00 | 34 900.00 | | 31 956.00 |
DL TOTAL (I) | 342 259.00 | 821 644.00 | | 342 259.00 |
DP Provisions pour risques | 288 500.00 | 277 892.00 | | 288 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 500.00 | 277 892.00 | | 288 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 986.00 | 2 204 985.00 | | 2 321 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 703.00 | 1 291 398.00 | | 1 407 703.00 |
EA Autres dettes | 96 547.00 | 97 108.00 | | 96 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 187.00 | 2 654.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828 423.00 | 3 596 145.00 | | 3 828 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 183.00 | 4 695 682.00 | | 4 459 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 868.00 | | 332 868.00 | 332 868.00 |
FD Production vendue biens | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
FG Production vendue services | 15 829 022.00 | 282 717.00 | 16 111 739.00 | 15 829 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 163 331.00 | 282 717.00 | 16 446 047.00 | 16 163 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 831 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 633 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 516 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 379 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 906.00 | |
GE Autres charges | | | 490 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 298 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 231.00 | 149 769.00 | | 18 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 101.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 248.00 | 27 862.00 | | 11 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 479.00 | 181 732.00 | | 29 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 51 918.00 | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 397.00 | 4 101.00 | | 6 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 341.00 | 9 951.00 | | 30 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 688.00 | 65 970.00 | | 38 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 209.00 | 115 762.00 | | -9 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 861 117.00 | 16 086 453.00 | | 16 861 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 337 558.00 | 16 578 188.00 | | 17 337 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 441.00 | -491 735.00 | | -476 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 639.00 | | 74 596.00 | 1 213 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 551.00 | 216 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 153.00 | 1 247 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 602.00 | 857 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 678.00 | | | 172 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 437.00 | | 58 913.00 | 838 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 524.00 | | 15 682.00 | 202 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 089.00 | 70 538.00 | 33 205.00 | 653 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 647.00 | 70 538.00 | 33 205.00 | 635 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 900.00 | 8 304.00 | 11 248.00 | 34 900.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 892.00 | 145 943.00 | 135 334.00 | 277 892.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 236.00 | | | 155 236.00 |
6T Sur comptes clients | 3 069.00 | 684.00 | | 3 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 305.00 | 684.00 | | 158 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 097.00 | 154 930.00 | 146 582.00 | 471 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 589.00 | 135 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 341.00 | 11 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 986.00 | 2 321 986.00 | | 2 321 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 353.00 | 590 353.00 | | 590 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 904.00 | 389 904.00 | | 389 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 547.00 | 96 547.00 | | 96 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UP Prêts | 213 383.00 | 1 793.00 | 211 590.00 | 213 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 272.00 | 1 004.00 | 2 268.00 | 3 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 935.00 | 1 990 935.00 | | 1 990 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 753.00 | 277.00 | 2 476.00 | 2 753.00 |
VB T. V. A. | 355 928.00 | 355 928.00 | | 355 928.00 |
VC Groupe et associés | 1 211 456.00 | 1 211 456.00 | | 1 211 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VP Divers | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 903 964.00 | 3 687 630.00 | 216 334.00 | 3 903 964.00 |
VW T.V.A. | 409 676.00 | 409 676.00 | | 409 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 423.00 | 3 828 423.00 | | 3 828 423.00 |