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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 875.00 | 25 680.00 | 13 195.00 | 38 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 610.00 | 7 975.00 | 28 635.00 | 36 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 545.00 | 33 655.00 | 41 890.00 | 75 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 605.00 | | 265 605.00 | 265 605.00 |
BZ Autres créances | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
CF Disponibilités | 213 315.00 | | 213 315.00 | 213 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 089.00 | | 526 089.00 | 526 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 634.00 | 33 655.00 | 567 979.00 | 601 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 196 034.00 | 164 649.00 | | 196 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 625.00 | 74 065.00 | | 136 625.00 |
DL TOTAL (I) | 335 078.00 | 241 134.00 | | 335 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 164.00 | 22 229.00 | | 16 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 153.00 | 62 730.00 | | 73 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 566.00 | 113 259.00 | | 143 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 258.00 | | |
EA Autres dettes | 17.00 | 955.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 901.00 | 220 968.00 | | 232 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 979.00 | 462 101.00 | | 567 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 394.00 | 205 137.00 | | 222 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 924.00 | | 8 348.00 | 67 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 75 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 75 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 864.00 | | 8 348.00 | 67 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 560.00 | 11 097.00 | 2.00 | 22 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 560.00 | 11 097.00 | 2.00 | 22 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 153.00 | 73 153.00 | | 73 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 265 605.00 | | | 265 605.00 |
VB T. V. A. | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 831.00 | 5 324.00 | 10 506.00 | 15 831.00 |
VI Groupe et associés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
VP Divers | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 833.00 | 312 833.00 | | 312 833.00 |
VW T.V.A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 901.00 | 222 394.00 | 10 506.00 | 232 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 386.00 | 9 073.00 | | 6 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 424.00 | 19 106.00 | | 49 424.00 |
ST Autres comptes | 217 755.00 | 131 720.00 | | 217 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 411.00 | 33 900.00 | | 30 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 358.00 | 21 934.00 | | 56 358.00 |
YT Sous‐traitance | 231 997.00 | 74 397.00 | | 231 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | 824.00 | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 601.00 | 9 897.00 | | 7 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 749.00 | 29 133.00 | | 57 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 434.00 | 36 385.00 | | 94 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 587.00 | 259 124.00 | | 529 587.00 |