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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 806.00 | 23 961.00 | 14 845.00 | 38 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 980.00 | 14 848.00 | 22 132.00 | 36 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 145.00 | 38 809.00 | 37 336.00 | 76 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 309.00 | | 197 309.00 | 197 309.00 |
BZ Autres créances | 166 055.00 | | 166 055.00 | 166 055.00 |
CF Disponibilités | 62 495.00 | | 62 495.00 | 62 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 257.00 | | 430 257.00 | 430 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 402.00 | 38 809.00 | 467 593.00 | 506 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 332 658.00 | 196 034.00 | | 332 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 072.00 | 136 625.00 | | 6 072.00 |
DL TOTAL (I) | 341 150.00 | 335 078.00 | | 341 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 978.00 | 16 164.00 | | 10 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 695.00 | 73 153.00 | | 55 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 403.00 | 143 566.00 | | 59 403.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 17.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 443.00 | 232 901.00 | | 126 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 593.00 | 567 979.00 | | 467 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 368.00 | 222 394.00 | | 121 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 545.00 | | 8 712.00 | 75 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 111.00 | 76 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 111.00 | 75 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 485.00 | | 8 412.00 | 75 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 300.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 655.00 | 12 808.00 | 7 654.00 | 33 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 655.00 | 12 808.00 | 7 654.00 | 33 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 197 309.00 | | | 197 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VC Groupe et associés | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 506.00 | 5 431.00 | 5 075.00 | 10 506.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 104.00 | | | 69 104.00 |
VP Divers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 122.00 | 368 122.00 | | 368 122.00 |
VW T.V.A. | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 443.00 | 121 368.00 | 5 075.00 | 126 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -414.00 | 6 386.00 | | -414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 352.00 | 49 424.00 | | 40 352.00 |
ST Autres comptes | 204 463.00 | 217 755.00 | | 204 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 215.00 | 30 411.00 | | 83 215.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 56 358.00 | | |
YT Sous‐traitance | 71 659.00 | 231 997.00 | | 71 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | 1 215.00 | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 937.00 | 7 601.00 | | 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 953.00 | 57 749.00 | | 33 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 053.00 | 94 434.00 | | 61 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 689.00 | 529 587.00 | | 399 689.00 |