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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 345.00 | 28 578.00 | 10 767.00 | 39 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 451.00 | 23 958.00 | 19 493.00 | 43 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 155.00 | 52 536.00 | 30 619.00 | 83 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 684.00 | | 191 684.00 | 191 684.00 |
BZ Autres créances | 72 834.00 | | 72 834.00 | 72 834.00 |
CF Disponibilités | 230 961.00 | | 230 961.00 | 230 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 211.00 | | 500 211.00 | 500 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 367.00 | 52 536.00 | 530 831.00 | 583 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 217 730.00 | 332 658.00 | | 217 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 694.00 | 6 072.00 | | 128 694.00 |
DL TOTAL (I) | 348 845.00 | 341 150.00 | | 348 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 523.00 | 10 978.00 | | 5 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 372.00 | 55 695.00 | | 66 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 946.00 | 59 403.00 | | 98 946.00 |
EA Autres dettes | 11 146.00 | 311.00 | | 11 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 986.00 | 126 443.00 | | 181 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 831.00 | 467 593.00 | | 530 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 986.00 | 121 368.00 | | 181 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 145.00 | | 7 010.00 | 76 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 785.00 | | 7 010.00 | 75 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 809.00 | 13 727.00 | | 38 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 809.00 | 13 727.00 | | 38 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 027.00 | 71 027.00 | | 71 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 191 684.00 | 191 684.00 | | 191 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VC Groupe et associés | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 610.00 | 269 610.00 | | 269 610.00 |
VW T.V.A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 986.00 | 181 986.00 | | 181 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | -414.00 | | 2 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 320.00 | 40 352.00 | | 42 320.00 |
ST Autres comptes | 281 152.00 | 204 463.00 | | 281 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 083.00 | 83 215.00 | | 77 083.00 |
YT Sous‐traitance | 88 543.00 | 71 659.00 | | 88 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | 1 351.00 | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 554.00 | 937.00 | | 4 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 112.00 | 33 953.00 | | 34 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 469.00 | 61 053.00 | | 66 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 097.00 | 399 689.00 | | 489 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |