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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 108.00 | 141.00 | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 263.00 | 43 668.00 | 27 596.00 | 71 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 931.00 | 26 187.00 | 31 744.00 | 57 931.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 504.00 | 69 962.00 | 59 542.00 | 129 504.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 970.00 | | 125 970.00 | 125 970.00 |
BZ Autres créances | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
CF Disponibilités | 293 403.00 | | 293 403.00 | 293 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 370.00 | | 450 370.00 | 450 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 873.00 | 69 962.00 | 509 911.00 | 579 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 415 449.00 | 392 599.00 | | 415 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 932.00 | 22 849.00 | | 7 932.00 |
DL TOTAL (I) | 425 800.00 | 417 869.00 | | 425 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 333.00 | 13 298.00 | | 9 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 16 000.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 735.00 | 46 903.00 | | 33 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 919.00 | 54 489.00 | | 40 919.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 111.00 | 130 932.00 | | 84 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 911.00 | 548 801.00 | | 509 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 137.00 | 130 932.00 | | 79 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 616.00 | | 22 185.00 | 109 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 297.00 | 129 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 297.00 | 129 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 307.00 | | 22 185.00 | 109 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 115.00 | 20 175.00 | 327.00 | 50 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 84.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 091.00 | 20 091.00 | 327.00 | 50 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 125 970.00 | 125 970.00 | | 125 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 929.00 | 3 955.00 | 4 974.00 | 8 929.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 027.00 | 154 967.00 | 60.00 | 155 027.00 |
VW T.V.A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 111.00 | 79 137.00 | 4 974.00 | 84 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 409.00 | 2 888.00 | | 5 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 655.00 | 44 032.00 | | 46 655.00 |
ST Autres comptes | 187 669.00 | 234 740.00 | | 187 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 246.00 | 129 257.00 | | 135 246.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 213.00 | 53 021.00 | | 35 213.00 |
YT Sous‐traitance | 52 666.00 | 24 089.00 | | 52 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | 2 644.00 | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 722.00 | 5 532.00 | | 6 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 533.00 | 68 094.00 | | 47 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 074.00 | 73 717.00 | | 65 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 236.00 | 432 119.00 | | 422 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |