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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 24.00 | 225.00 | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 778.00 | 35 040.00 | 25 737.00 | 60 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 529.00 | 15 050.00 | 33 479.00 | 48 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 616.00 | 50 115.00 | 59 501.00 | 109 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 850.00 | | 250 850.00 | 250 850.00 |
BZ Autres créances | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
CF Disponibilités | 193 298.00 | | 193 298.00 | 193 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 299.00 | | 489 299.00 | 489 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 915.00 | 50 115.00 | 548 801.00 | 598 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 392 599.00 | 346 425.00 | | 392 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 849.00 | 118 995.00 | | 22 849.00 |
DL TOTAL (I) | 417 869.00 | 467 839.00 | | 417 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 298.00 | 565.00 | | 13 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 16 226.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 903.00 | 46 375.00 | | 46 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 489.00 | 46 583.00 | | 54 489.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 932.00 | 109 749.00 | | 130 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 801.00 | 577 588.00 | | 548 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 932.00 | 109 749.00 | | 130 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 191.00 | | 63 325.00 | 78 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 900.00 | 109 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 900.00 | 109 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 131.00 | | 63 076.00 | 78 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 133.00 | 17 429.00 | 26 447.00 | 59 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 133.00 | 17 405.00 | 26 447.00 | 59 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 250 850.00 | 250 850.00 | | 250 850.00 |
VB T. V. A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 062.00 | 296 062.00 | | 296 062.00 |
VW T.V.A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 932.00 | 130 932.00 | | 130 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | -3 376.00 | | 2 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 032.00 | 51 869.00 | | 44 032.00 |
ST Autres comptes | 234 740.00 | 299 515.00 | | 234 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 257.00 | 89 231.00 | | 129 257.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 015.00 | 55 425.00 | | 32 015.00 |
YT Sous‐traitance | 24 089.00 | 89 095.00 | | 24 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 644.00 | 1 915.00 | | 2 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 532.00 | -1 461.00 | | 5 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 458.00 | 42 941.00 | | 66 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 931.00 | 72 956.00 | | 72 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 119.00 | 529 709.00 | | 432 119.00 |