| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 478.00 | 27 165.00 | 8 313.00 | 35 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 653.00 | 31 967.00 | 10 685.00 | 42 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 191.00 | 59 133.00 | 19 058.00 | 78 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 257.00 | | 127 257.00 | 127 257.00 |
BZ Autres créances | 81 302.00 | | 81 302.00 | 81 302.00 |
CF Disponibilités | 344 922.00 | | 344 922.00 | 344 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 530.00 | | 558 530.00 | 558 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 721.00 | 59 133.00 | 577 588.00 | 636 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 346 425.00 | 217 730.00 | | 346 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 995.00 | 128 694.00 | | 118 995.00 |
DL TOTAL (I) | 467 839.00 | 348 845.00 | | 467 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | 5 523.00 | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 375.00 | 66 372.00 | | 46 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 583.00 | 98 946.00 | | 46 583.00 |
EA Autres dettes | | 11 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 749.00 | 181 986.00 | | 109 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 588.00 | 530 831.00 | | 577 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 749.00 | 181 986.00 | | 109 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 155.00 | | 3 368.00 | 83 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 78 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 033.00 | 78 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 795.00 | | 3 368.00 | 82 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 536.00 | 13 780.00 | 7 183.00 | 52 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 536.00 | 13 780.00 | 7 183.00 | 52 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 127 257.00 | 127 257.00 | | 127 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VC Groupe et associés | 72 820.00 | 72 820.00 | | 72 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261.00 | | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 668.00 | 213 668.00 | | 213 668.00 |
VW T.V.A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 749.00 | 109 749.00 | | 109 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 376.00 | 2 967.00 | | -3 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 869.00 | 42 320.00 | | 51 869.00 |
ST Autres comptes | 299 515.00 | 281 152.00 | | 299 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 231.00 | 77 083.00 | | 89 231.00 |
YT Sous‐traitance | 89 095.00 | 88 543.00 | | 89 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | 1 587.00 | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 461.00 | 4 554.00 | | -1 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 941.00 | 34 112.00 | | 42 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 956.00 | 66 469.00 | | 72 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 709.00 | 489 097.00 | | 529 709.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |