| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 31 239.00 | 27 491.00 | 3 748.00 | 31 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 899.00 | 52 994.00 | 12 906.00 | 65 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 955.00 | 42 517.00 | 26 438.00 | 68 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 093.00 | 123 001.00 | 368 092.00 | 491 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 145.00 | 24 051.00 | 198 094.00 | 222 145.00 |
BZ Autres créances | 205 958.00 | | 205 958.00 | 205 958.00 |
CF Disponibilités | 104 498.00 | | 104 498.00 | 104 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 072.00 | 24 051.00 | 579 021.00 | 603 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 165.00 | 147 052.00 | 947 113.00 | 1 094 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | | 401.00 | | |
DH Report à nouveau | -115 581.00 | | | -115 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 334.00 | -115 982.00 | | -236 334.00 |
DL TOTAL (I) | -10 915.00 | 225 419.00 | | -10 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 454.00 | 190 663.00 | | 469 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 316.00 | 226 339.00 | | 178 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 323.00 | 217 366.00 | | 185 323.00 |
EA Autres dettes | 29 509.00 | 13 624.00 | | 29 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 322.00 | 95 023.00 | | 95 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 028.00 | 743 120.00 | | 958 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 113.00 | 968 538.00 | | 947 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
FG Production vendue services | 1 772 621.00 | | 1 772 621.00 | 1 772 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 735.00 | | 1 791 735.00 | 1 791 735.00 |
FM Production stockée | | | -6 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 840.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 66 194.00 | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | 68 093.00 | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | 3 063.00 | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | 3 063.00 | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 615.00 | 65 030.00 | | -1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 274.00 | -101 722.00 | | -129 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 816.00 | 2 664 085.00 | | 1 823 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 150.00 | 2 780 067.00 | | 2 060 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 334.00 | -115 982.00 | | -236 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 243.00 | | 15 176.00 | 477 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 491 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326.00 | 166 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 243.00 | | 15 176.00 | 152 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 153.00 | 17 848.00 | | 105 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 153.00 | 17 848.00 | | 105 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 953.00 | 2 840.00 | 6 742.00 | 27 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 953.00 | 2 840.00 | 6 742.00 | 27 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 953.00 | 2 840.00 | 6 742.00 | 27 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 840.00 | 6 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 316.00 | 178 316.00 | | 178 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 009.00 | 68 009.00 | | 68 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 478.00 | 78 478.00 | | 78 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 322.00 | 95 322.00 | | 95 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 145.00 | | | 222 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
VC Groupe et associés | 155 259.00 | | | 155 259.00 |
VI Groupe et associés | 469 454.00 | 469 454.00 | | 469 454.00 |
VP Divers | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 501.00 | 501 501.00 | | 501 501.00 |
VW T.V.A. | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 924.00 | 957 924.00 | | 957 924.00 |