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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 320.00 | 21 037.00 | 2 283.00 | 23 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 184.00 | 90 419.00 | 17 765.00 | 108 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 243.00 | 142 695.00 | 331 548.00 | 474 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
BN En cours de production de biens | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
BZ Autres créances | 453 909.00 | | 453 909.00 | 453 909.00 |
CF Disponibilités | 135 364.00 | | 135 364.00 | 135 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 040.00 | | 124 040.00 | 124 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 915.00 | | 778 915.00 | 778 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 158.00 | 142 695.00 | 1 110 464.00 | 1 253 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 1 500.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
DH Report à nouveau | | -1 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 832.00 | 84 754.00 | | 113 832.00 |
DL TOTAL (I) | 312 060.00 | 255 228.00 | | 312 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 977.00 | 158 199.00 | | 222 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 755.00 | 138 539.00 | | 153 755.00 |
EA Autres dettes | 255 428.00 | 298 295.00 | | 255 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 243.00 | 129 264.00 | | 166 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 404.00 | 724 297.00 | | 798 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 464.00 | 979 526.00 | | 1 110 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 404.00 | 724 297.00 | | 798 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
FG Production vendue services | 1 847 364.00 | | 1 847 364.00 | 1 847 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 258.00 | | 1 858 258.00 | 1 858 258.00 |
FM Production stockée | | | -1 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 933.00 | |
GE Autres charges | | | 151 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 386.00 | 1 564.00 | | 6 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 386.00 | 1 564.00 | | 6 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 467.00 | 51 255.00 | | 28 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 467.00 | 51 255.00 | | 28 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 081.00 | -49 691.00 | | -22 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 854.00 | 35 319.00 | | 41 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 290.00 | 2 060 395.00 | | 1 903 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 459.00 | 1 975 641.00 | | 1 789 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 832.00 | 84 754.00 | | 113 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 963.00 | | 3 455.00 | 508 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 175.00 | 474 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 175.00 | 162 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 463.00 | | 3 455.00 | 197 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 937.00 | 4 933.00 | 38 175.00 | 175 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 937.00 | 4 933.00 | 38 175.00 | 175 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 977.00 | 222 977.00 | | 222 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 428.00 | 255 428.00 | | 255 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 243.00 | 166 243.00 | | 166 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VC Groupe et associés | 181 562.00 | 181 562.00 | | 181 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 991.00 | 235 991.00 | | 235 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 040.00 | 124 040.00 | | 124 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 024.00 | 642 024.00 | | 642 024.00 |
VW T.V.A. | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 404.00 | 798 404.00 | | 798 404.00 |