| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 31 239.00 | 29 872.00 | 1 367.00 | 31 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 899.00 | 63 844.00 | 2 056.00 | 65 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 041.00 | 65 672.00 | 36 369.00 | 102 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 179.00 | 159 388.00 | 364 791.00 | 524 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BN En cours de production de biens | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 177.00 | 22 930.00 | 215 247.00 | 238 177.00 |
BZ Autres créances | 453 990.00 | | 453 990.00 | 453 990.00 |
CF Disponibilités | 94 201.00 | | 94 201.00 | 94 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 983.00 | | 43 983.00 | 43 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 431.00 | 22 930.00 | 825 500.00 | 848 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 610.00 | 182 318.00 | 1 190 291.00 | 1 372 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -831 120.00 | -351 915.00 | | -831 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 136.00 | -479 205.00 | | 99 136.00 |
DL TOTAL (I) | -390 985.00 | -490 120.00 | | -390 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 209 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 209 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 249.00 | 710 948.00 | | 1 072 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 195.00 | 146 068.00 | | 165 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 765.00 | 179 251.00 | | 140 765.00 |
EA Autres dettes | 13 576.00 | 3 204.00 | | 13 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 490.00 | 193 888.00 | | 189 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 276.00 | 1 233 463.00 | | 1 581 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 291.00 | 952 343.00 | | 1 190 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 276.00 | 1 233 359.00 | | 1 581 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 072 249.00 | | | 1 072 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
FG Production vendue services | 2 471 576.00 | | 2 471 576.00 | 2 471 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 254.00 | | 2 497 254.00 | 2 497 254.00 |
FM Production stockée | | | 4 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 697.00 | 3 072.00 | | 17 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 869.00 | 29 007.00 | | 380 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 566.00 | 32 079.00 | | 607 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 61 188.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 692.00 | | | 245 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 209 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 742.00 | 270 188.00 | | 245 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 825.00 | -238 109.00 | | 361 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 896.00 | -126 016.00 | | 40 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 712.00 | 1 896 504.00 | | 3 149 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 576.00 | 2 375 710.00 | | 3 050 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 136.00 | -479 205.00 | | 99 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 863.00 | | 202 517.00 | 519 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 200.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 201.00 | 524 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 001.00 | 199 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 863.00 | | 189 317.00 | 179 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 13 200.00 | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 979.00 | 167 678.00 | 147 269.00 | 138 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 979.00 | 167 678.00 | 147 269.00 | 138 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 007.00 | | 5 076.00 | 28 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 007.00 | | 20 076.00 | 43 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 007.00 | | 229 076.00 | 252 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 076.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 209 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 195.00 | 165 195.00 | | 165 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 490.00 | 189 490.00 | | 189 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 238 177.00 | 238 177.00 | | 238 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 249.00 | 1 072 249.00 | | 1 072 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 393.00 | 418 393.00 | | 418 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 150.00 | 766 150.00 | | 766 150.00 |
VW T.V.A. | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 276.00 | 1 581 276.00 | | 1 581 276.00 |