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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 31 239.00 | 30 996.00 | 243.00 | 31 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 899.00 | 65 850.00 | 50.00 | 65 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 911.00 | 79 025.00 | 30 886.00 | 109 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 049.00 | 175 870.00 | 356 179.00 | 532 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BN En cours de production de biens | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 758.00 | 23 831.00 | 108 927.00 | 132 758.00 |
BZ Autres créances | 440 449.00 | | 440 449.00 | 440 449.00 |
CF Disponibilités | 69 775.00 | | 69 775.00 | 69 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 581.00 | 23 831.00 | 665 750.00 | 689 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 630.00 | 199 701.00 | 1 021 929.00 | 1 221 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -731 985.00 | -831 120.00 | | -731 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 541.00 | 99 136.00 | | -232 541.00 |
DL TOTAL (I) | -623 525.00 | -390 985.00 | | -623 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 094.00 | 1 072 249.00 | | 1 139 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 235.00 | 165 195.00 | | 125 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 846.00 | 140 765.00 | | 155 846.00 |
EA Autres dettes | 10 669.00 | 13 576.00 | | 10 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 396.00 | 189 490.00 | | 214 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 454.00 | 1 581 276.00 | | 1 645 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 929.00 | 1 190 291.00 | | 1 021 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 240.00 | 1 581 276.00 | | 1 645 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
FG Production vendue services | 1 513 145.00 | | 1 513 145.00 | 1 513 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 591.00 | | 1 513 591.00 | 1 513 591.00 |
FM Production stockée | | | -2 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 993.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 254.00 | 17 697.00 | | 3 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380 869.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 209 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 254.00 | 607 566.00 | | 3 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 235.00 | 49.00 | | 4 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 235.00 | 245 742.00 | | 4 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | 361 825.00 | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 313.00 | 40 896.00 | | -80 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 508.00 | 3 149 712.00 | | 1 538 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 049.00 | 3 050 576.00 | | 1 771 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 541.00 | 99 136.00 | | -232 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 179.00 | | 177 871.00 | 524 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 001.00 | 532 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 001.00 | 207 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 179.00 | | 177 871.00 | 199 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 388.00 | 16 482.00 | | 159 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 388.00 | 16 482.00 | | 159 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 930.00 | 2 993.00 | 2 093.00 | 22 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 930.00 | 2 993.00 | 2 093.00 | 22 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 930.00 | 2 993.00 | 2 093.00 | 22 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 993.00 | 2 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 235.00 | 125 235.00 | | 125 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 396.00 | 214 396.00 | | 214 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 758.00 | 132 758.00 | | 132 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VC Groupe et associés | 80 313.00 | 80 313.00 | | 80 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 094.00 | 1 139 094.00 | | 1 139 094.00 |
VP Divers | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 837.00 | 330 837.00 | | 330 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 019.00 | 640 019.00 | | 640 019.00 |
VW T.V.A. | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 240.00 | 1 645 240.00 | | 1 645 240.00 |