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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 748.00 | 51 403.00 | 345.00 | 51 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 476.00 | 93 295.00 | 21 181.00 | 114 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 963.00 | 175 937.00 | 333 026.00 | 508 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
BN En cours de production de biens | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
BZ Autres créances | 391 973.00 | | 391 973.00 | 391 973.00 |
CF Disponibilités | 126 001.00 | | 126 001.00 | 126 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 500.00 | | 646 500.00 | 646 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 462.00 | 175 937.00 | 979 526.00 | 1 155 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 310 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 31 000.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 025.00 | -731 985.00 | | -1 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 754.00 | -232 541.00 | | 84 754.00 |
DL TOTAL (I) | 255 228.00 | -623 525.00 | | 255 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 139 094.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 199.00 | 125 235.00 | | 158 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 539.00 | 155 846.00 | | 138 539.00 |
EA Autres dettes | 298 295.00 | 10 669.00 | | 298 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 264.00 | 214 396.00 | | 129 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 297.00 | 1 645 454.00 | | 724 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 526.00 | 1 021 929.00 | | 979 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 297.00 | 1 645 240.00 | | 724 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
FG Production vendue services | 2 004 090.00 | | 2 004 090.00 | 2 004 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 108.00 | | 2 005 108.00 | 2 005 108.00 |
FM Production stockée | | | -875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | 3 254.00 | | 1 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564.00 | 3 254.00 | | 1 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 255.00 | 4 235.00 | | 51 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 255.00 | 4 235.00 | | 51 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 691.00 | -981.00 | | -49 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 319.00 | -80 313.00 | | 35 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 395.00 | 1 538 508.00 | | 2 060 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 641.00 | 1 771 049.00 | | 1 975 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 754.00 | -232 541.00 | | 84 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 049.00 | | 5 123.00 | 532 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 210.00 | 508 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 710.00 | 197 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 049.00 | | 5 123.00 | 207 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 870.00 | 14 776.00 | 14 710.00 | 175 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 870.00 | 14 776.00 | 14 710.00 | 175 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 199.00 | 158 199.00 | | 158 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 295.00 | 298 295.00 | | 298 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 264.00 | 129 264.00 | | 129 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
VC Groupe et associés | 86 180.00 | 86 180.00 | | 86 180.00 |
VP Divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 294.00 | 270 294.00 | | 270 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 063.00 | 505 063.00 | | 505 063.00 |
VW T.V.A. | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 297.00 | 724 297.00 | | 724 297.00 |