| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 31 239.00 | 28 748.00 | 2 491.00 | 31 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 899.00 | 59 143.00 | 6 757.00 | 65 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 725.00 | 51 088.00 | 31 637.00 | 82 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 863.00 | 153 979.00 | 365 884.00 | 519 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
BN En cours de production de biens | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 480.00 | 28 007.00 | 217 473.00 | 245 480.00 |
BZ Autres créances | 194 126.00 | | 194 126.00 | 194 126.00 |
CF Disponibilités | 100 503.00 | | 100 503.00 | 100 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 981.00 | | 44 981.00 | 44 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 466.00 | 28 007.00 | 586 459.00 | 614 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 329.00 | 181 986.00 | 952 343.00 | 1 134 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -351 915.00 | -115 581.00 | | -351 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 205.00 | -236 334.00 | | -479 205.00 |
DL TOTAL (I) | -490 120.00 | -10 915.00 | | -490 120.00 |
DP Provisions pour risques | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 948.00 | 469 454.00 | | 710 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 068.00 | 178 316.00 | | 146 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 251.00 | 185 323.00 | | 179 251.00 |
EA Autres dettes | 3 204.00 | 29 509.00 | | 3 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 888.00 | 95 322.00 | | 193 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 463.00 | 958 028.00 | | 1 233 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 343.00 | 947 113.00 | | 952 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 359.00 | 957 924.00 | | 1 233 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 710 948.00 | | | 710 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
FG Production vendue services | 1 824 555.00 | | 1 824 555.00 | 1 824 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 140.00 | | 1 842 140.00 | 1 842 140.00 |
FM Production stockée | | | 1 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 158.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 072.00 | 324.00 | | 3 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 079.00 | 324.00 | | 32 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 188.00 | 1 939.00 | | 61 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 188.00 | 1 939.00 | | 270 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 109.00 | -1 615.00 | | -238 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 016.00 | -129 274.00 | | -126 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 504.00 | 1 823 816.00 | | 1 896 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 710.00 | 2 060 150.00 | | 2 375 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 205.00 | -236 334.00 | | -479 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 093.00 | | 28 770.00 | 491 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 093.00 | | 13 770.00 | 166 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 001.00 | | 15 978.00 | 123 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 001.00 | | 15 978.00 | 123 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 209 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 051.00 | 4 158.00 | 202.00 | 24 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 051.00 | 19 158.00 | 202.00 | 24 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 051.00 | 228 158.00 | 202.00 | 24 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 158.00 | 202.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 068.00 | 146 068.00 | | 146 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 956.00 | 58 956.00 | | 58 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 888.00 | 193 888.00 | | 193 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 480.00 | | | 245 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VC Groupe et associés | 147 676.00 | | | 147 676.00 |
VI Groupe et associés | 710 948.00 | 710 948.00 | | 710 948.00 |
VP Divers | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 587.00 | 514 587.00 | | 514 587.00 |
VW T.V.A. | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 359.00 | 1 233 359.00 | | 1 233 359.00 |