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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 813.00 | 51 656.00 | 15 157.00 | 66 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 126.00 | 162 795.00 | 20 331.00 | 183 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 999.00 | 103 591.00 | 118 408.00 | 221 999.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 655.00 | 318 043.00 | 158 611.00 | 476 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 208.00 | | 154 208.00 | 154 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 746.00 | 13 991.00 | 554 754.00 | 568 746.00 |
BZ Autres créances | 275 525.00 | | 275 525.00 | 275 525.00 |
CF Disponibilités | 321 388.00 | | 321 388.00 | 321 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 515.00 | 13 991.00 | 1 319 523.00 | 1 333 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 170.00 | 332 035.00 | 1 478 135.00 | 1 810 170.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
DG Autres réserves | 516 417.00 | 437 061.00 | | 516 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 844.00 | 179 355.00 | | 260 844.00 |
DL TOTAL (I) | 944 241.00 | 783 397.00 | | 944 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 265.00 | 9 838.00 | | 39 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 450.00 | 3 851.00 | | 67 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 952.00 | 98 790.00 | | 165 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 726.00 | 222 369.00 | | 232 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 028.00 | | |
EA Autres dettes | 8 290.00 | 5 034.00 | | 8 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 893.00 | 344 912.00 | | 533 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 135.00 | 1 128 309.00 | | 1 478 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 299.00 | 344 912.00 | | 507 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 157 878.00 | 88 529.00 | 1 239 498.00 | 1 157 878.00 |
FG Production vendue services | 637 899.00 | 76 836.00 | 717 075.00 | 637 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 777.00 | 165 365.00 | 1 956 574.00 | 1 795 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 12 875.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 12 875.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -12 875.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 036.00 | -139 452.00 | | -241 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 773.00 | 1 305 202.00 | | 1 989 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 928.00 | 1 125 846.00 | | 1 728 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 844.00 | 179 355.00 | | 260 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 225.00 | | | 385 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 063.00 | | | 63 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 447.00 | | | 317 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 464.00 | 44 579.00 | | 273 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 035.00 | 8 621.00 | | 43 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 429.00 | 35 958.00 | | 230 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 281.00 | 13 991.00 | 13 281.00 | 13 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 281.00 | 13 991.00 | 13 281.00 | 13 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 991.00 | 13 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 952.00 | 165 952.00 | | 165 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 568 746.00 | | | 568 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 265.00 | 12 672.00 | 26 593.00 | 39 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 525.00 | | | 275 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 618.00 | 857 918.00 | 4 700.00 | 862 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 893.00 | 507 299.00 | 26 593.00 | 533 893.00 |