| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 436.00 | 63 607.00 | 8 829.00 | 72 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 904.00 | 182 981.00 | 82 922.00 | 265 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 829.00 | 130 572.00 | 155 257.00 | 285 829.00 |
AX Avances et acomptes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 885.00 | 377 162.00 | 305 723.00 | 682 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 798.00 | | 134 798.00 | 134 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 669.00 | 1 450.00 | 646 219.00 | 647 669.00 |
BZ Autres créances | 275 586.00 | | 275 586.00 | 275 586.00 |
CF Disponibilités | 380 283.00 | | 380 283.00 | 380 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 974.00 | 1 450.00 | 1 445 524.00 | 1 446 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 859.00 | 378 612.00 | 1 751 247.00 | 2 129 859.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
DG Autres réserves | 477 261.00 | 516 417.00 | | 477 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 013.00 | 260 844.00 | | 350 013.00 |
DL TOTAL (I) | 994 255.00 | 944 241.00 | | 994 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 492.00 | 39 265.00 | | 82 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 859.00 | 67 450.00 | | 211 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 429.00 | 165 952.00 | | 160 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 796.00 | 232 726.00 | | 240 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
EA Autres dettes | 27 870.00 | 8 290.00 | | 27 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 330.00 | 20 207.00 | | 28 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 992.00 | 533 893.00 | | 756 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 247.00 | 1 478 135.00 | | 1 751 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 714.00 | 507 299.00 | | 700 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 612 828.00 | 71 060.00 | 683 888.00 | 612 828.00 |
FG Production vendue services | 1 174 018.00 | 36 597.00 | 1 210 615.00 | 1 174 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 846.00 | 107 657.00 | 1 894 504.00 | 1 786 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -166.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 214.00 | -241 036.00 | | -228 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 930.00 | 1 989 773.00 | | 1 918 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 916.00 | 1 728 928.00 | | 1 568 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 013.00 | 260 844.00 | | 350 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 180.00 | 3 445.00 | | 3 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 655.00 | | | 476 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 126.00 | | | 405 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 043.00 | 61 804.00 | 2 686.00 | 318 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 656.00 | 11 951.00 | | 51 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 387.00 | 49 853.00 | 2 686.00 | 266 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 991.00 | | 12 541.00 | 13 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 991.00 | | 12 541.00 | 13 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 429.00 | 160 429.00 | | 160 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 647 669.00 | | | 647 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 492.00 | 26 213.00 | 48 863.00 | 82 492.00 |
VI Groupe et associés | 211 859.00 | 211 859.00 | | 211 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
VP Divers | 275 586.00 | | | 275 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 796.00 | 240 796.00 | | 240 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 592.00 | 931 892.00 | 4 700.00 | 936 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 992.00 | 700 714.00 | 48 863.00 | 756 992.00 |