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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 644.00 | 241 311.00 | 58 332.00 | 299 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 730.00 | 229 160.00 | 89 569.00 | 318 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 671.00 | 293 189.00 | 320 482.00 | 613 671.00 |
AX Avances et acomptes | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 571 808.00 | | 571 808.00 | 571 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 838.00 | 763 661.00 | 1 051 176.00 | 1 814 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 936.00 | | 111 936.00 | 111 936.00 |
BN En cours de production de biens | 55 189.00 | | 55 189.00 | 55 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 444.00 | | 322 444.00 | 322 444.00 |
BZ Autres créances | 316 006.00 | | 316 006.00 | 316 006.00 |
CF Disponibilités | 1 813 834.00 | | 1 813 834.00 | 1 813 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 693.00 | | 43 693.00 | 43 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 104.00 | | 2 663 104.00 | 2 663 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 942.00 | 763 661.00 | 3 714 280.00 | 4 477 942.00 |
CU Autres participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
DG Autres réserves | 1 548 339.00 | 1 266 820.00 | | 1 548 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 114.00 | 431 518.00 | | 472 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 434.00 | 1 865 319.00 | | 2 187 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 286.00 | 167 161.00 | | 89 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 500.00 | 230 500.00 | | 230 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 199 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 749.00 | 208 098.00 | | 141 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 749.00 | 294 540.00 | | 311 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
EA Autres dettes | 34 326.00 | 31 511.00 | | 34 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714 587.00 | 587 619.00 | | 714 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 846.00 | 1 719 355.00 | | 1 526 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 280.00 | 3 584 674.00 | | 3 714 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 763.00 | | 782 930.00 | 1 149 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 578 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 854.00 | 1 814 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 250.00 | 299 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 605.00 | 937 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 704.00 | | 51 190.00 | 272 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 720.00 | | 157 933.00 | 871 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338.00 | | 573 806.00 | 5 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 410.00 | 162 076.00 | 58 825.00 | 660 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 060.00 | 29 500.00 | 24 250.00 | 236 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 349.00 | 132 575.00 | 34 575.00 | 424 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 863.00 | 52 863.00 | | 52 863.00 |
6T Sur comptes clients | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 749.00 | 141 749.00 | | 141 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 425.00 | 169 425.00 | | 169 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 669.00 | 93 669.00 | | 93 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 714 587.00 | 714 587.00 | | 714 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 571 808.00 | | 571 808.00 | 571 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
UX Autres créances clients | 322 444.00 | 322 444.00 | | 322 444.00 |
VB T. V. A. | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
VC Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 286.00 | 58 928.00 | 30 357.00 | 89 286.00 |
VI Groupe et associés | 230 500.00 | 230 500.00 | | 230 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 023.00 | 266 023.00 | | 266 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 261.00 | 682 144.00 | 577 116.00 | 1 259 261.00 |
VW T.V.A. | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 846.00 | 1 496 488.00 | 30 357.00 | 1 526 846.00 |