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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 442.00 | 169 633.00 | 93 808.00 | 263 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 148.00 | 206 776.00 | 108 371.00 | 315 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 688.00 | 191 302.00 | 275 386.00 | 466 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 313.00 | 567 712.00 | 482 600.00 | 1 050 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 209.00 | 52 863.00 | 65 345.00 | 118 209.00 |
BN En cours de production de biens | 176 614.00 | | 176 614.00 | 176 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 979.00 | 8 290.00 | 889 689.00 | 897 979.00 |
BZ Autres créances | 447 003.00 | | 447 003.00 | 447 003.00 |
CF Disponibilités | 943 518.00 | | 943 518.00 | 943 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 190.00 | 61 153.00 | 2 545 036.00 | 2 606 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 503.00 | 628 866.00 | 3 027 637.00 | 3 656 503.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
DG Autres réserves | 1 259 673.00 | 627 275.00 | | 1 259 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 146.00 | 732 398.00 | | 107 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 800.00 | 1 526 653.00 | | 1 533 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 728.00 | 235 921.00 | | 243 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 449.00 | 208 031.00 | | 241 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 436.00 | | | 171 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 792.00 | 167 527.00 | | 151 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 219.00 | 365 848.00 | | 338 219.00 |
EA Autres dettes | 22 735.00 | 40 495.00 | | 22 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 475.00 | 95 840.00 | | 324 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 837.00 | 1 113 663.00 | | 1 493 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 637.00 | 2 640 317.00 | | 3 027 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 686.00 | 979 687.00 | | 1 206 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 197 194.00 | 22 561.00 | 1 219 756.00 | 1 197 194.00 |
FG Production vendue services | 1 724 506.00 | 1 825.00 | 1 726 331.00 | 1 724 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 701.00 | 24 386.00 | 2 946 088.00 | 2 921 701.00 |
FM Production stockée | | | -106 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | 277.00 | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 277.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 705.00 | -277.00 | | 8 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 384.00 | -50 275.00 | | -242 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 259.00 | 3 775 355.00 | | 2 865 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 112.00 | 3 042 957.00 | | 2 758 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 146.00 | 732 398.00 | | 107 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 915.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 119.00 | | 208 167.00 | 858 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 973.00 | 1 050 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 973.00 | 263 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 781 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 644.00 | | 9 771.00 | 254 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 441.00 | | 198 395.00 | 598 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 317.00 | 146 369.00 | 15 973.00 | 437 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 398.00 | 64 209.00 | 973.00 | 106 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 918.00 | 82 160.00 | 15 000.00 | 330 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 52 863.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 290.00 | 52 863.00 | | 8 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 290.00 | 52 863.00 | | 8 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 792.00 | 151 792.00 | | 151 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 219.00 | 338 219.00 | | 338 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 475.00 | 324 475.00 | | 324 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
UX Autres créances clients | 897 979.00 | 897 979.00 | | 897 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 728.00 | 128 014.00 | 115 713.00 | 243 728.00 |
VI Groupe et associés | 241 449.00 | 241 449.00 | | 241 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 068.00 | | | 107 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 260.00 | | | 99 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 003.00 | 447 003.00 | | 447 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 851.00 | 1 367 847.00 | 5 004.00 | 1 372 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 400.00 | 1 206 686.00 | 115 713.00 | 1 322 400.00 |