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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 704.00 | 236 060.00 | 36 643.00 | 272 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 405.00 | 211 079.00 | 122 326.00 | 333 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 481.00 | 213 270.00 | 323 211.00 | 536 481.00 |
AX Avances et acomptes | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 763.00 | 660 410.00 | 489 352.00 | 1 149 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 859.00 | 52 863.00 | 10 996.00 | 63 859.00 |
BN En cours de production de biens | 146 267.00 | | 146 267.00 | 146 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 163.00 | 6 840.00 | 310 323.00 | 317 163.00 |
BZ Autres créances | 310 835.00 | | 310 835.00 | 310 835.00 |
CF Disponibilités | 2 260 027.00 | | 2 260 027.00 | 2 260 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 872.00 | | 56 872.00 | 56 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 025.00 | 59 703.00 | 3 095 321.00 | 3 155 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 788.00 | 720 114.00 | 3 584 674.00 | 4 304 788.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
DG Autres réserves | 1 266 820.00 | 1 259 673.00 | | 1 266 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 518.00 | 107 146.00 | | 431 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 319.00 | 1 533 800.00 | | 1 865 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 161.00 | 243 728.00 | | 167 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 500.00 | 241 449.00 | | 230 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 923.00 | 171 436.00 | | 199 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 098.00 | 151 792.00 | | 208 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 540.00 | 338 219.00 | | 294 540.00 |
EA Autres dettes | 31 511.00 | 22 735.00 | | 31 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 619.00 | 324 475.00 | | 587 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 355.00 | 1 493 837.00 | | 1 719 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 674.00 | 3 027 637.00 | | 3 584 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 144.00 | 1 206 686.00 | | 1 430 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 956 735.00 | 269 150.00 | 1 225 886.00 | 956 735.00 |
FG Production vendue services | 2 001 504.00 | 78 889.00 | 2 080 393.00 | 2 001 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 240.00 | 348 039.00 | 3 306 280.00 | 2 958 240.00 |
FM Production stockée | | | -30 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 1 094.00 | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 1 094.00 | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | 8 705.00 | | -1 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 300.00 | -242 384.00 | | -225 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 730.00 | 2 865 259.00 | | 3 309 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 212.00 | 2 758 112.00 | | 2 878 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 518.00 | 107 146.00 | | 431 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 313.00 | | 191 632.00 | 1 050 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 182.00 | 1 149 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 182.00 | 871 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 442.00 | | 9 262.00 | 263 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 836.00 | | 182 066.00 | 781 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 034.00 | | 304.00 | 5 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 712.00 | 184 880.00 | 92 182.00 | 567 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 633.00 | 66 426.00 | | 169 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 078.00 | 118 453.00 | 92 182.00 | 398 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 098.00 | 208 098.00 | | 208 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 540.00 | 294 540.00 | | 294 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 011.00 | 262 011.00 | | 262 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587 619.00 | 587 619.00 | | 587 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
UX Autres créances clients | 317 163.00 | 317 163.00 | | 317 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 161.00 | 77 874.00 | 89 286.00 | 167 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 797.00 | | | 137 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 835.00 | 310 835.00 | | 310 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 178.00 | 684 870.00 | 5 308.00 | 690 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 431.00 | 1 430 144.00 | 89 286.00 | 1 519 431.00 |