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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 644.00 | 106 398.00 | 148 246.00 | 254 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 581.00 | 167 285.00 | 123 296.00 | 290 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 859.00 | 163 633.00 | 144 225.00 | 307 859.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 119.00 | 437 317.00 | 420 802.00 | 858 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 593.00 | | 145 593.00 | 145 593.00 |
BN En cours de production de biens | 282 624.00 | | 282 624.00 | 282 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 019.00 | 8 290.00 | 1 400 729.00 | 1 409 019.00 |
BZ Autres créances | 116 063.00 | | 116 063.00 | 116 063.00 |
CF Disponibilités | 261 648.00 | | 261 648.00 | 261 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 804.00 | 8 290.00 | 2 219 514.00 | 2 227 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 924.00 | 445 607.00 | 2 640 317.00 | 3 085 924.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
DG Autres réserves | 627 275.00 | 477 261.00 | | 627 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 398.00 | 350 013.00 | | 732 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 653.00 | 994 255.00 | | 1 526 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 921.00 | 82 492.00 | | 235 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 031.00 | 211 859.00 | | 208 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 527.00 | 160 429.00 | | 167 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 848.00 | 240 796.00 | | 365 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 213.00 | | |
EA Autres dettes | 40 495.00 | 27 870.00 | | 40 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 840.00 | 28 330.00 | | 95 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 663.00 | 756 992.00 | | 1 113 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 317.00 | 1 751 247.00 | | 2 640 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 687.00 | 700 714.00 | | 979 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 111 401.00 | 26 662.00 | 1 138 063.00 | 1 111 401.00 |
FG Production vendue services | 2 326 945.00 | 14 486.00 | 2 341 431.00 | 2 326 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 346.00 | 41 149.00 | 3 479 495.00 | 3 438 346.00 |
FM Production stockée | | | 282 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | 300.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 275.00 | -228 214.00 | | -50 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 355.00 | 1 918 930.00 | | 3 775 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 957.00 | 1 568 916.00 | | 3 042 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 398.00 | 350 013.00 | | 732 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 915.00 | 3 180.00 | | 2 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 885.00 | | 292 234.00 | 682 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 999.00 | 858 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 732.00 | 254 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 267.00 | 598 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 436.00 | | 187 940.00 | 72 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 733.00 | | 103 974.00 | 605 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715.00 | | 319.00 | 4 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 162.00 | 123 154.00 | 62 999.00 | 377 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 607.00 | 48 523.00 | 5 732.00 | 63 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 554.00 | 74 631.00 | 57 267.00 | 313 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 527.00 | 167 527.00 | | 167 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 526.00 | 248 526.00 | | 248 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 840.00 | 95 840.00 | | 95 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 019.00 | 1 409 019.00 | | 1 409 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 921.00 | 101 944.00 | 133 976.00 | 235 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 546.00 | | | 239 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 116.00 | | | 86 116.00 |
VP Divers | 116 063.00 | 116 063.00 | | 116 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 848.00 | 365 848.00 | | 365 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 942.00 | 1 537 938.00 | 5 004.00 | 1 542 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 663.00 | 979 687.00 | 133 976.00 | 1 113 663.00 |