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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 215.00 | 60 632.00 | 117 583.00 | 178 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 970.00 | 123 481.00 | 147 489.00 | 270 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 017.00 | 184 113.00 | 620 904.00 | 805 017.00 |
BT Marchandises | 89 253.00 | | 89 253.00 | 89 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BZ Autres créances | 44 204.00 | | 44 204.00 | 44 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 370.00 | 2 615.00 | 13 755.00 | 16 370.00 |
CF Disponibilités | 215 623.00 | | 215 623.00 | 215 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 740.00 | 2 615.00 | 371 125.00 | 373 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 757.00 | 186 728.00 | 992 029.00 | 1 178 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 301 345.00 | | | 301 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
DL TOTAL (I) | 337 141.00 | | | 337 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 333.00 | | | 368 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 143.00 | | | 155 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 532.00 | | | 124 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 888.00 | | | 654 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 029.00 | | | 992 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 830.00 | | | 356 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 757 813.00 | | 2 757 813.00 | 2 757 813.00 |
FG Production vendue services | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 029.00 | | 2 758 029.00 | 2 758 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 076 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 174.00 | | | -2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 080.00 | | | 2 833 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 784.00 | | | 2 813 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 952.00 | | 11 065.00 | 793 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 121.00 | | 11 065.00 | 438 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 010.00 | 67 102.00 | | 117 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 010.00 | 67 102.00 | | 117 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | 2 615.00 | 10.00 | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 601.00 | 2 615.00 | 3 601.00 | 3 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 601.00 | 2 615.00 | 3 601.00 | 3 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 591.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 615.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 143.00 | 155 143.00 | | 155 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 193.00 | 67 193.00 | | 67 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 896.00 | 53 896.00 | | 53 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
UX Autres créances clients | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 216.00 | 70 158.00 | 298 057.00 | 368 216.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 295.00 | | | 67 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VP Divers | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 165.00 | 51 334.00 | 5 831.00 | 57 165.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 888.00 | 356 830.00 | 298 057.00 | 654 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
ST Autres comptes | 113 357.00 | | | 113 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 279.00 | | | 250 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 021.00 | | | 228 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 338.00 | | | 238 338.00 |