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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 265.00 | 163 298.00 | 21 967.00 | 185 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 847.00 | 245 494.00 | 59 352.00 | 304 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 944.00 | 408 792.00 | 437 151.00 | 845 944.00 |
BT Marchandises | 87 798.00 | | 87 798.00 | 87 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 775.00 | 885.00 | 4 890.00 | 5 775.00 |
BZ Autres créances | 58 734.00 | | 58 734.00 | 58 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 875.00 | 89 375.00 | 62 500.00 | 151 875.00 |
CF Disponibilités | 158 392.00 | | 158 392.00 | 158 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 749.00 | 90 260.00 | 404 489.00 | 494 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 693.00 | 499 052.00 | 841 640.00 | 1 340 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 354 566.00 | | | 354 566.00 |
DH Report à nouveau | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
DL TOTAL (I) | 387 029.00 | | | 387 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 440.00 | | | 77 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 099.00 | | | 172 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 379.00 | | | 200 379.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 611.00 | | | 454 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 640.00 | | | 841 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 949.00 | | | 377 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 208.00 | | 9 735.00 | 836 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 377.00 | | 9 735.00 | 480 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 350.00 | 62 442.00 | | 346 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 350.00 | 62 442.00 | | 346 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 885.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 375.00 | 89 375.00 | 18 375.00 | 18 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 375.00 | 90 260.00 | 18 375.00 | 18 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 375.00 | 90 260.00 | 18 375.00 | 18 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885.00 | | |
UG ‐ Financières | | 89 375.00 | 18 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 099.00 | 172 099.00 | | 172 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 198.00 | 94 198.00 | | 94 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 401.00 | 90 401.00 | | 90 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
UX Autres créances clients | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 917.00 | 254.00 | | 76 917.00 |
VI Groupe et associés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 107.00 | | | 75 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 366.00 | 68 535.00 | 5 831.00 | 74 366.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 611.00 | 377 949.00 | | 454 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 662.00 | | | 62 662.00 |
ST Autres comptes | 124 835.00 | | | 124 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 619.00 | | | 67 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 656.00 | | | 278 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 555.00 | | | 237 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 116.00 | | | 255 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |