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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 265.00 | 183 761.00 | 1 503.00 | 185 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 285.00 | 258 865.00 | 23 419.00 | 282 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 332.00 | 442 627.00 | 394 704.00 | 837 332.00 |
BT Marchandises | 85 938.00 | | 85 938.00 | 85 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 628.00 | 1 833.00 | 5 794.00 | 7 628.00 |
BZ Autres créances | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 875.00 | 105 875.00 | 46 000.00 | 151 875.00 |
CF Disponibilités | 61 898.00 | | 61 898.00 | 61 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 076.00 | 107 708.00 | 256 367.00 | 364 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 408.00 | 550 336.00 | 651 072.00 | 1 201 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 360 607.00 | | | 360 607.00 |
DH Report à nouveau | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
DL TOTAL (I) | 405 142.00 | | | 405 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 209.00 | | | 151 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 489.00 | | | 94 489.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 930.00 | | | 245 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 072.00 | | | 651 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 930.00 | | | 245 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 944.00 | 13 950.00 | 15 200.00 | 845 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 761.00 | 837 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 761.00 | 481 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 113.00 | 13 950.00 | 15 200.00 | 490 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 792.00 | 55 865.00 | 22 030.00 | 408 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 792.00 | 55 865.00 | 22 030.00 | 408 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 885.00 | 948.00 | | 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 375.00 | 105 875.00 | 89 375.00 | 89 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 260.00 | 106 823.00 | 89 375.00 | 90 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 260.00 | 106 823.00 | 89 375.00 | 90 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948.00 | | |
UG ‐ Financières | | 105 875.00 | 89 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 209.00 | 151 209.00 | | 151 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
UX Autres créances clients | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 662.00 | | | 76 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 183.00 | 49 352.00 | 5 831.00 | 55 183.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 930.00 | 245 930.00 | | 245 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
ST Autres comptes | 95 617.00 | | | 95 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 593.00 | | | 111 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 362.00 | | | 239 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 014.00 | | | 192 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 138.00 | | | 266 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |