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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 112.00 | 88 094.00 | 93 017.00 | 181 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 165.00 | 156 985.00 | 113 180.00 | 270 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 108.00 | 245 079.00 | 562 028.00 | 807 108.00 |
BT Marchandises | 103 341.00 | | 103 341.00 | 103 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
BZ Autres créances | 93 269.00 | | 93 269.00 | 93 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 700.00 | 9 497.00 | 173 202.00 | 182 700.00 |
CF Disponibilités | 103 584.00 | | 103 584.00 | 103 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 958.00 | 9 497.00 | 528 460.00 | 537 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 066.00 | 254 577.00 | 1 090 489.00 | 1 345 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 320 641.00 | | | 320 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
DL TOTAL (I) | 370 006.00 | | | 370 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 535.00 | | | 298 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 520.00 | | | 175 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 543.00 | | | 237 543.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 483.00 | | | 720 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 489.00 | | | 1 090 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 127.00 | | | 495 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 017.00 | | 4 378.00 | 805 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 807 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 451 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 186.00 | | 4 378.00 | 449 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 113.00 | 63 254.00 | 2 287.00 | 184 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 113.00 | 63 254.00 | 2 287.00 | 184 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 615.00 | 9 497.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 615.00 | 9 497.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615.00 | 9 497.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
UG ‐ Financières | | 9 497.00 | 2 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 520.00 | 175 520.00 | | 175 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 427.00 | 121 427.00 | | 121 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
UX Autres créances clients | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
VB T. V. A. | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 017.00 | 72 662.00 | 225 355.00 | 298 017.00 |
VI Groupe et associés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 882.00 | | | 69 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VP Divers | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 437.00 | 110 606.00 | 5 831.00 | 116 437.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 483.00 | 495 127.00 | 225 355.00 | 720 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 199.00 | | | 58 199.00 |
ST Autres comptes | 115 638.00 | | | 115 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 469.00 | | | 245 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 132.00 | | | 221 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 846.00 | | | 229 846.00 |