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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 239.00 | 18 059.00 | 4 180.00 | 22 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 669.00 | 41 596.00 | 34 073.00 | 75 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 508.00 | 59 655.00 | 54 853.00 | 114 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BN En cours de production de biens | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 131.00 | 15 980.00 | 160 151.00 | 176 131.00 |
BZ Autres créances | 49 002.00 | | 49 002.00 | 49 002.00 |
CF Disponibilités | 38 582.00 | | 38 582.00 | 38 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 101.00 | 15 980.00 | 343 121.00 | 359 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 609.00 | 75 635.00 | 397 974.00 | 473 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 705.00 | 28 239.00 | | 32 705.00 |
DH Report à nouveau | | -624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390.00 | 5 090.00 | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 43 310.00 | 42 919.00 | | 43 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 074.00 | 31 931.00 | | 22 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471.00 | 20 925.00 | | 3 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 397.00 | 140 732.00 | | 223 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 860.00 | 35 979.00 | | 56 860.00 |
EA Autres dettes | 48 862.00 | 26 187.00 | | 48 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 664.00 | 255 754.00 | | 354 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 974.00 | 298 673.00 | | 397 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 982.00 | 233 819.00 | | 342 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 5.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 429.00 | | 751 429.00 | 751 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 429.00 | | 751 429.00 | 751 429.00 |
FM Production stockée | | | 62 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 976.00 | 925.00 | | 58 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 976.00 | 8 625.00 | | 58 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 433.00 | 16 090.00 | | 10 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 433.00 | 16 090.00 | | 10 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 543.00 | -7 465.00 | | 48 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 164.00 | 1 173.00 | | -1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 973.00 | 832 050.00 | | 878 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 582.00 | 826 960.00 | | 878 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390.00 | 5 090.00 | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 476.00 | | 2 033.00 | 112 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 876.00 | | 2 033.00 | 95 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 581.00 | 16 075.00 | | 43 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 581.00 | 16 075.00 | | 43 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 525.00 | 2 453.00 | 3 998.00 | 17 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 525.00 | 2 453.00 | 3 998.00 | 17 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 525.00 | 2 453.00 | 3 998.00 | 17 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 453.00 | 3 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 397.00 | 223 397.00 | | 223 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 176 131.00 | | | 176 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VB T. V. A. | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 940.00 | 10 258.00 | 11 682.00 | 21 940.00 |
VI Groupe et associés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 584.00 | 232 984.00 | 1 600.00 | 234 584.00 |
VW T.V.A. | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 664.00 | 342 982.00 | 11 682.00 | 354 664.00 |