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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 187.00 | 15 445.00 | 11 742.00 | 27 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 486.00 | 61 505.00 | 14 981.00 | 76 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 273.00 | 76 950.00 | 43 323.00 | 120 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BN En cours de production de biens | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 846.00 | 70 604.00 | 410 242.00 | 480 846.00 |
BZ Autres créances | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
CF Disponibilités | 70 384.00 | | 70 384.00 | 70 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 408.00 | 70 604.00 | 578 804.00 | 649 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 681.00 | 147 554.00 | 622 127.00 | 769 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 268.00 | 33 095.00 | | 57 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 549.00 | 24 173.00 | | 14 549.00 |
DL TOTAL (I) | 82 032.00 | 67 483.00 | | 82 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 458.00 | 83 263.00 | | 6 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 125.00 | 17 104.00 | | 7 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 364.00 | 263 117.00 | | 307 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 297.00 | 111 422.00 | | 122 297.00 |
EA Autres dettes | 96 851.00 | 84 888.00 | | 96 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 095.00 | 559 794.00 | | 540 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 127.00 | 627 277.00 | | 622 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 188.00 | 553 368.00 | | 538 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 576.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 289.00 | | 4 984.00 | 115 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 689.00 | | 4 984.00 | 98 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 915.00 | 12 035.00 | | 64 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 915.00 | 12 035.00 | | 64 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 819.00 | 20 151.00 | 2 366.00 | 52 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 819.00 | 20 151.00 | 2 366.00 | 52 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 819.00 | 20 151.00 | 2 366.00 | 52 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 151.00 | 2 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 364.00 | 307 364.00 | | 307 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 851.00 | 96 851.00 | | 96 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 480 846.00 | 480 846.00 | | 480 846.00 |
VB T. V. A. | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 430.00 | 4 523.00 | 1 907.00 | 6 430.00 |
VI Groupe et associés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 148.00 | 532 548.00 | 1 600.00 | 534 148.00 |
VW T.V.A. | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 095.00 | 538 188.00 | 1 907.00 | 540 095.00 |