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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 625.00 | 24 556.00 | 15 068.00 | 39 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 448.00 | 43 505.00 | 3 943.00 | 47 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 273.00 | 68 062.00 | 35 211.00 | 103 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
BN En cours de production de biens | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 800.00 | 39 961.00 | 171 839.00 | 211 800.00 |
BZ Autres créances | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
CF Disponibilités | 213 216.00 | | 213 216.00 | 213 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 111.00 | 39 961.00 | 512 150.00 | 552 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 383.00 | 108 023.00 | 547 360.00 | 655 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 264.00 | 2 714.00 | | 29 264.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 817.00 | 71 817.00 | | 71 817.00 |
DH Report à nouveau | | -31 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 860.00 | 58 238.00 | | 22 860.00 |
DL TOTAL (I) | 131 441.00 | 108 581.00 | | 131 441.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 3 500.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 3 500.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 245.00 | 100 324.00 | | 36 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 725.00 | 4 702.00 | | 4 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 188.00 | 121 692.00 | | 214 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 420.00 | 115 057.00 | | 111 420.00 |
EA Autres dettes | 27 032.00 | 27 933.00 | | 27 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 419.00 | 369 707.00 | | 397 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 360.00 | 481 789.00 | | 547 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 903.00 | 319 707.00 | | 377 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 174.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 525.00 | | 8 215.00 | 127 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 467.00 | 103 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 067.00 | 87 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 925.00 | | 8 215.00 | 110 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 919.00 | 11 926.00 | 31 783.00 | 87 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 919.00 | 11 926.00 | 31 783.00 | 87 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 15 000.00 | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 103 616.00 | 1 804.00 | 65 459.00 | 103 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 616.00 | 1 804.00 | 65 459.00 | 103 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 116.00 | 16 804.00 | 65 459.00 | 107 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 804.00 | 65 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 188.00 | 214 188.00 | | 214 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 211 800.00 | 211 800.00 | | 211 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 171.00 | 16 655.00 | 19 516.00 | 36 171.00 |
VI Groupe et associés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 079.00 | | | 64 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 665.00 | 273 465.00 | 1 200.00 | 274 665.00 |
VW T.V.A. | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 419.00 | 377 903.00 | 19 516.00 | 397 419.00 |