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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 847.00 | 19 740.00 | 8 107.00 | 27 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 486.00 | 69 348.00 | 7 138.00 | 76 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 933.00 | 89 088.00 | 31 845.00 | 120 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BN En cours de production de biens | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 981.00 | 70 526.00 | 244 455.00 | 314 981.00 |
BZ Autres créances | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
CF Disponibilités | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 219.00 | 70 526.00 | 386 693.00 | 457 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 152.00 | 159 614.00 | 418 538.00 | 578 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 817.00 | 57 268.00 | | 71 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 688.00 | 14 549.00 | | -31 688.00 |
DL TOTAL (I) | 50 343.00 | 82 032.00 | | 50 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 318.00 | 6 458.00 | | 2 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | 7 125.00 | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 483.00 | 307 364.00 | | 192 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 998.00 | 122 297.00 | | 90 998.00 |
EA Autres dettes | 79 142.00 | 96 851.00 | | 79 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 194.00 | 540 095.00 | | 368 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 538.00 | 622 127.00 | | 418 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 194.00 | 538 188.00 | | 368 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 273.00 | | 660.00 | 120 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 673.00 | | 660.00 | 103 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 950.00 | 12 138.00 | | 76 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 950.00 | 12 138.00 | | 76 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 604.00 | 6 096.00 | 6 174.00 | 70 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 604.00 | 6 096.00 | 6 174.00 | 70 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 604.00 | 6 096.00 | 6 174.00 | 70 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 096.00 | 6 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 483.00 | 192 483.00 | | 192 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 142.00 | 79 142.00 | | 79 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 314 981.00 | 314 981.00 | | 314 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VB T. V. A. | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 973.00 | 365 973.00 | | 365 973.00 |
VW T.V.A. | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 194.00 | 368 194.00 | | 368 194.00 |