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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 943.00 | 11 616.00 | 11 327.00 | 22 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 746.00 | 53 300.00 | 22 446.00 | 75 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 289.00 | 64 915.00 | 50 373.00 | 115 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BN En cours de production de biens | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 546 492.00 | 52 819.00 | 493 673.00 | 546 492.00 |
BZ Autres créances | 44 039.00 | | 44 039.00 | 44 039.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 723.00 | 52 819.00 | 576 904.00 | 629 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 011.00 | 117 734.00 | 627 277.00 | 745 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 095.00 | 32 705.00 | | 33 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 173.00 | 390.00 | | 24 173.00 |
DL TOTAL (I) | 67 483.00 | 43 310.00 | | 67 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 263.00 | 22 074.00 | | 83 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 104.00 | 3 471.00 | | 17 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 117.00 | 223 397.00 | | 263 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 422.00 | 56 860.00 | | 111 422.00 |
EA Autres dettes | 84 888.00 | 48 862.00 | | 84 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 794.00 | 354 664.00 | | 559 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 277.00 | 397 974.00 | | 627 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 368.00 | 342 982.00 | | 553 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 576.00 | 134.00 | | 71 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 508.00 | | 11 599.00 | 114 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 819.00 | 115 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 819.00 | 98 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 908.00 | | 11 599.00 | 97 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 655.00 | 16 078.00 | 10 819.00 | 59 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 655.00 | 16 078.00 | 10 819.00 | 59 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 980.00 | 43 459.00 | 6 620.00 | 15 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 980.00 | 43 459.00 | 6 620.00 | 15 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 980.00 | 43 459.00 | 6 620.00 | 15 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 459.00 | 6 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 117.00 | 263 117.00 | | 263 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 888.00 | 84 888.00 | | 84 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 546 492.00 | 546 492.00 | | 546 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VB T. V. A. | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 576.00 | 71 576.00 | | 71 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 687.00 | 5 261.00 | 6 426.00 | 11 687.00 |
VI Groupe et associés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 418.00 | 598 818.00 | 1 600.00 | 600 418.00 |
VW T.V.A. | 77 604.00 | 77 604.00 | | 77 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 794.00 | 553 368.00 | 6 426.00 | 559 794.00 |