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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 005.00 | 15 570.00 | 18 435.00 | 34 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 920.00 | 72 348.00 | 4 571.00 | 76 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 525.00 | 87 919.00 | 39 607.00 | 127 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 614.00 | 103 616.00 | 204 998.00 | 308 614.00 |
BZ Autres créances | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CF Disponibilités | 196 506.00 | | 196 506.00 | 196 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 798.00 | 103 616.00 | 442 182.00 | 545 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 323.00 | 191 535.00 | 481 789.00 | 673 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 817.00 | 71 817.00 | | 71 817.00 |
DH Report à nouveau | -31 688.00 | | | -31 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 238.00 | -31 688.00 | | 58 238.00 |
DL TOTAL (I) | 108 581.00 | 50 343.00 | | 108 581.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 324.00 | 2 318.00 | | 100 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 702.00 | 1 669.00 | | 4 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 692.00 | 192 483.00 | | 121 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 057.00 | 90 998.00 | | 115 057.00 |
EA Autres dettes | 27 933.00 | 79 142.00 | | 27 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 707.00 | 368 194.00 | | 369 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 789.00 | 418 538.00 | | 481 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 933.00 | | 17 869.00 | 120 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 277.00 | 127 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 277.00 | 110 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 333.00 | | 17 869.00 | 104 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 088.00 | 9 848.00 | 11 017.00 | 89 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 088.00 | 9 848.00 | 11 017.00 | 89 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 526.00 | 53 207.00 | 20 117.00 | 70 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 526.00 | 53 207.00 | 20 117.00 | 70 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 526.00 | 56 707.00 | 20 117.00 | 70 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 707.00 | 20 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 692.00 | 121 692.00 | | 121 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 308 614.00 | 308 614.00 | | 308 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 50 250.00 | 50 000.00 | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 519.00 | 340 919.00 | 1 600.00 | 342 519.00 |
VW T.V.A. | 54 578.00 | 54 578.00 | | 54 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 682.00 | 310 682.00 | 50 000.00 | 360 682.00 |