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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 667.00 | 73 753.00 | 24 914.00 | 98 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 495.00 | 165 836.00 | 116 659.00 | 282 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 706.00 | 239 589.00 | 251 118.00 | 490 706.00 |
BT Marchandises | 309 237.00 | | 309 237.00 | 309 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 226.00 | | 72 226.00 | 72 226.00 |
BZ Autres créances | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
CF Disponibilités | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 497.00 | | 464 497.00 | 464 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 204.00 | 239 589.00 | 715 615.00 | 955 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 279 059.00 | | | 279 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 861.00 | | | 85 861.00 |
DL TOTAL (I) | 376 920.00 | | | 376 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 220.00 | | | 110 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 198.00 | | | 161 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 277.00 | | | 57 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 695.00 | | | 338 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 615.00 | | | 715 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 367.00 | | | 290 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 763.00 | | 26 335.00 | 474 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 392.00 | 490 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 392.00 | 381 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 219.00 | | 26 335.00 | 365 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 961.00 | 37 275.00 | 3 647.00 | 205 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 961.00 | 37 275.00 | 3 647.00 | 205 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 198.00 | 161 198.00 | | 161 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 72 226.00 | | | 72 226.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 985.00 | 61 657.00 | 48 328.00 | 109 985.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 406.00 | | | 61 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 630.00 | 103 630.00 | | 103 630.00 |
VW T.V.A. | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 695.00 | 290 367.00 | 48 328.00 | 338 695.00 |