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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 464.00 | 113 792.00 | 35 672.00 | 149 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 683.00 | 291 664.00 | 98 019.00 | 389 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 302.00 | 405 456.00 | 243 845.00 | 649 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BT Marchandises | 511 185.00 | 8 194.00 | 502 991.00 | 511 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 163.00 | | 207 163.00 | 207 163.00 |
BZ Autres créances | 50 499.00 | | 50 499.00 | 50 499.00 |
CF Disponibilités | 85 096.00 | | 85 096.00 | 85 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 999.00 | 8 194.00 | 849 805.00 | 857 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 301.00 | 413 650.00 | 1 093 650.00 | 1 507 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 500 528.00 | | | 500 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
DL TOTAL (I) | 520 973.00 | | | 520 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 822.00 | | | 172 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 128.00 | | | 216 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
EA Autres dettes | 64 694.00 | | | 64 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 677.00 | | | 572 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 650.00 | | | 1 093 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 035.00 | | | 543 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 843.00 | | 26 159.00 | 635 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 649 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 700.00 | 539 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 688.00 | | 26 159.00 | 525 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 948.00 | 52 495.00 | 7 987.00 | 360 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 948.00 | 52 495.00 | 7 987.00 | 360 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 204.00 | 961.00 | 2 243.00 | 3 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 128.00 | 216 128.00 | | 216 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 694.00 | 64 694.00 | | 64 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 207 163.00 | 207 163.00 | | 207 163.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 622.00 | 16 222.00 | 27 400.00 | 43 622.00 |
VI Groupe et associés | 169 618.00 | 169 618.00 | | 169 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 439.00 | 262 439.00 | | 262 439.00 |
VW T.V.A. | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 977.00 | 539 334.00 | 29 643.00 | 568 977.00 |