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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 272.00 | 99 027.00 | 23 244.00 | 122 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 753.00 | 231 104.00 | 74 649.00 | 305 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 179.00 | 330 132.00 | 208 048.00 | 538 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BT Marchandises | 404 038.00 | 15 495.00 | 388 543.00 | 404 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 879.00 | | 89 879.00 | 89 879.00 |
BZ Autres créances | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CF Disponibilités | 122 453.00 | | 122 453.00 | 122 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 524.00 | 15 495.00 | 633 029.00 | 648 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 703.00 | 345 627.00 | 841 076.00 | 1 186 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 484 850.00 | | | 484 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
DL TOTAL (I) | 544 055.00 | | | 544 055.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 736.00 | | | 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 756.00 | | | 129 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 998.00 | | | 74 998.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 021.00 | | | 297 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 076.00 | | | 841 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 153.00 | | | 285 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 578.00 | | 37 043.00 | 513 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 442.00 | 538 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 442.00 | 428 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 424.00 | | 37 043.00 | 403 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 501.00 | 35 073.00 | 12 442.00 | 307 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 501.00 | 35 073.00 | 12 442.00 | 307 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 756.00 | 129 756.00 | | 129 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 89 879.00 | 89 879.00 | | 89 879.00 |
VB T. V. A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 400.00 | 8 532.00 | 11 868.00 | 20 400.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 242.00 | 116 242.00 | | 116 242.00 |
VW T.V.A. | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 023.00 | 285 155.00 | 11 868.00 | 297 023.00 |