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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 313.00 | 83 033.00 | 17 280.00 | 100 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 907.00 | 191 266.00 | 91 642.00 | 282 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 375.00 | 274 299.00 | 219 076.00 | 493 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BT Marchandises | 371 359.00 | 8 808.00 | 362 550.00 | 371 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 396.00 | | 112 396.00 | 112 396.00 |
BZ Autres créances | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
CF Disponibilités | 166 202.00 | | 166 202.00 | 166 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 754.00 | 8 808.00 | 673 945.00 | 682 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 129.00 | 283 107.00 | 893 022.00 | 1 176 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 354 920.00 | | | 354 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 488.00 | | | 128 488.00 |
DL TOTAL (I) | 495 408.00 | | | 495 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 217.00 | | | 227 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 243.00 | | | 77 243.00 |
EA Autres dettes | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 614.00 | | | 397 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 022.00 | | | 893 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 506.00 | | | 376 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 588.00 | 35 588.00 | 878.00 | 239 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 588.00 | 35 588.00 | 878.00 | 239 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 217.00 | 227 217.00 | | 227 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 112 396.00 | | | 112 396.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 328.00 | 27 220.00 | 21 108.00 | 48 328.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 657.00 | | | 61 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 959.00 | 141 959.00 | | 141 959.00 |
VW T.V.A. | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 615.00 | 373 507.00 | | 394 615.00 |