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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 293.00 | 89 567.00 | 13 726.00 | 103 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 131.00 | 217 934.00 | 82 197.00 | 300 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 578.00 | 307 501.00 | 206 078.00 | 513 578.00 |
BT Marchandises | 411 269.00 | | 411 269.00 | 411 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 526.00 | | 117 526.00 | 117 526.00 |
BZ Autres créances | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
CF Disponibilités | 160 457.00 | | 160 457.00 | 160 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 439.00 | | 744 439.00 | 744 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 017.00 | 307 501.00 | 950 517.00 | 1 258 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 433 408.00 | | | 433 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 442.00 | | | 86 442.00 |
DL TOTAL (I) | 531 850.00 | | | 531 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
EA Autres dettes | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 667.00 | | | 418 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 517.00 | | | 950 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 267.00 | | | 398 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 375.00 | | 20 203.00 | 493 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 220.00 | | 20 203.00 | 383 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 299.00 | 33 202.00 | | 274 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 299.00 | 33 202.00 | | 274 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 117 526.00 | 117 526.00 | | 117 526.00 |
VB T. V. A. | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 955.00 | 29 555.00 | 20 400.00 | 49 955.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 239.00 | 167 239.00 | | 167 239.00 |
VW T.V.A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 667.00 | 398 267.00 | 20 400.00 | 418 667.00 |