| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 215.00 | 101 685.00 | 41 530.00 | 143 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 474.00 | 259 263.00 | 123 210.00 | 382 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 843.00 | 360 948.00 | 274 895.00 | 635 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BT Marchandises | 388 503.00 | 23 171.00 | 365 332.00 | 388 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 677.00 | | 130 677.00 | 130 677.00 |
BZ Autres créances | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CF Disponibilités | 236 523.00 | | 236 523.00 | 236 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 243.00 | 23 171.00 | 757 071.00 | 780 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 086.00 | 384 119.00 | 1 031 966.00 | 1 416 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 482 055.00 | | | 482 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 473.00 | | | 68 473.00 |
DL TOTAL (I) | 562 528.00 | | | 562 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 611.00 | | | 71 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 784.00 | | | 123 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 992.00 | | | 175 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 551.00 | | | 94 551.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 438.00 | | | 469 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 966.00 | | | 1 031 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 359.00 | | | 419 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 179.00 | | 110 066.00 | 538 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 403.00 | 635 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 403.00 | 525 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 025.00 | | 110 066.00 | 428 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 131.00 | 42 843.00 | 12 027.00 | 330 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 131.00 | 42 843.00 | 12 027.00 | 330 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 165.00 | 961.00 | 3 204.00 | 4 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 992.00 | 175 992.00 | | 175 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 130 677.00 | 130 677.00 | | 130 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 550.00 | 24 675.00 | 46 875.00 | 71 550.00 |
VI Groupe et associés | 119 618.00 | 119 618.00 | | 119 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 806.00 | | | 69 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 862.00 | 141 862.00 | | 141 862.00 |
VW T.V.A. | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 436.00 | 419 357.00 | 50 079.00 | 469 436.00 |