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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
AH Fonds commercial | 628 918.00 | | 628 918.00 | 628 918.00 |
AN Terrains | 180 911.00 | | 180 911.00 | 180 911.00 |
AP Constructions | 1 457 204.00 | 495 464.00 | 961 740.00 | 1 457 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 174.00 | 118 422.00 | 20 752.00 | 139 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 246.00 | 59 557.00 | 9 689.00 | 69 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 826.00 | 677 815.00 | 1 802 011.00 | 2 479 826.00 |
BT Marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BZ Autres créances | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 958.00 | | 57 958.00 | 57 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 473.00 | | 109 473.00 | 109 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 299.00 | 677 815.00 | 1 911 484.00 | 2 589 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 178.00 | -112 955.00 | | -93 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 518.00 | 19 776.00 | | 47 518.00 |
DL TOTAL (I) | -35 660.00 | -83 178.00 | | -35 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 062.00 | 639 223.00 | | 557 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 174.00 | 1 291 341.00 | | 1 286 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 221.00 | 63 501.00 | | 60 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 228.00 | 23 909.00 | | 23 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 583.00 | 20 974.00 | | 19 583.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 144.00 | 2 038 947.00 | | 1 947 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 484.00 | 1 955 768.00 | | 1 911 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 548.00 | 195 492.00 | | 194 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
FG Production vendue services | 632 306.00 | | 632 306.00 | 632 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 435.00 | | 644 435.00 | 644 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 241.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 562.00 | 6 327.00 | | 1 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | 234.00 | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 126.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 328.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -328.00 | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 172.00 | 585 345.00 | | 646 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 654.00 | 565 569.00 | | 598 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 518.00 | 19 776.00 | | 47 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 516.00 | 78 495.00 | | 76 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 162.00 | 72 241.00 | 3 588.00 | 609 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 790.00 | 72 241.00 | 3 588.00 | 604 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 050.00 | 876.00 | 1 286 174.00 | 1 287 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 175.00 | 106 175.00 | | 106 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 923.00 | 134 327.00 | 1 671 965.00 | 1 886 923.00 |