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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
AH Fonds commercial | 628 918.00 | | 628 918.00 | 628 918.00 |
AN Terrains | 206 107.00 | 5 148.00 | 200 959.00 | 206 107.00 |
AP Constructions | 1 774 051.00 | 840 460.00 | 933 591.00 | 1 774 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 674.00 | 141 650.00 | 28 024.00 | 169 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 382.00 | 82 870.00 | 22 513.00 | 105 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 505.00 | 1 074 500.00 | 1 814 004.00 | 2 888 505.00 |
BT Marchandises | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BZ Autres créances | 51 431.00 | | 51 431.00 | 51 431.00 |
CF Disponibilités | 58 787.00 | | 58 787.00 | 58 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 734.00 | | 133 734.00 | 133 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 239.00 | 1 074 500.00 | 1 947 739.00 | 3 022 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 287.00 | 100 180.00 | | 102 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 200.00 | 92 107.00 | | -76 200.00 |
DL TOTAL (I) | 37 087.00 | 203 287.00 | | 37 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 297.00 | 618 876.00 | | 629 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 318.00 | 958 818.00 | | 1 027 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 247.00 | 30 163.00 | | 15 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 734.00 | 65 660.00 | | 95 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 065.00 | 44 489.00 | | 31 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 180.00 | | | 97 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 651.00 | 1 718 005.00 | | 1 910 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 739.00 | 1 921 292.00 | | 1 947 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 655.00 | 1 218 584.00 | | 1 455 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
FG Production vendue services | 629 978.00 | | 629 978.00 | 629 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 193.00 | | 638 193.00 | 638 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 263.00 | |
GE Autres charges | | | 3 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 585.00 | 4 566.00 | | 6 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 277.00 | 2 974.00 | | 3 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 6 750.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 237.00 | 713 387.00 | | 646 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 437.00 | 621 280.00 | | 722 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 200.00 | 92 107.00 | | -76 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 842.00 | 22 205.00 | | 103 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 682.00 | 95 264.00 | 4 445.00 | 983 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 310.00 | 95 264.00 | 4 445.00 | 979 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 734.00 | 95 734.00 | | 95 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 318.00 | 1 027 318.00 | | 1 027 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 180.00 | 97 180.00 | | 97 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 297.00 | 174 301.00 | 417 377.00 | 629 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 404.00 | 1 440 408.00 | 417 377.00 | 1 895 404.00 |