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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
AH Fonds commercial | 628 918.00 | | 628 918.00 | 628 918.00 |
AN Terrains | 180 911.00 | | 180 911.00 | 180 911.00 |
AP Constructions | 1 621 720.00 | 557 436.00 | 1 064 284.00 | 1 621 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 883.00 | 125 390.00 | 17 493.00 | 142 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 904.00 | 62 623.00 | 8 282.00 | 70 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 709.00 | 749 821.00 | 1 899 889.00 | 2 649 709.00 |
BT Marchandises | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 52 473.00 | | 52 473.00 | 52 473.00 |
CF Disponibilités | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 089.00 | | 57 089.00 | 57 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 045.00 | | 122 045.00 | 122 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 754.00 | 749 821.00 | 2 021 933.00 | 2 771 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 660.00 | -93 178.00 | | -45 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 063.00 | 47 518.00 | | 7 063.00 |
DL TOTAL (I) | -28 597.00 | -35 660.00 | | -28 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 915.00 | 557 062.00 | | 644 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 748.00 | 1 286 174.00 | | 1 304 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 046.00 | 60 221.00 | | 49 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 941.00 | 23 228.00 | | 22 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 296.00 | 19 583.00 | | 28 296.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 876.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 530.00 | 1 947 144.00 | | 2 050 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 933.00 | 1 911 484.00 | | 2 021 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 124.00 | 194 548.00 | | 221 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
FG Production vendue services | 590 793.00 | | 590 793.00 | 590 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 741.00 | | 601 741.00 | 601 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 577.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 002.00 | 1 562.00 | | 2 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 659.00 | 255.00 | | 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 476.00 | 646 172.00 | | 604 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 413.00 | 598 654.00 | | 597 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 063.00 | 47 518.00 | | 7 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 150.00 | 76 516.00 | | 80 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 815.00 | 74 577.00 | 2 570.00 | 677 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 443.00 | 74 577.00 | 2 570.00 | 673 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305 331.00 | 584.00 | 1 304 748.00 | 1 305 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 915.00 | 99 788.00 | 506 873.00 | 644 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 663.00 | 109 663.00 | | 109 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 483.00 | 151 609.00 | 1 811 621.00 | 2 001 483.00 |